财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6359.07 |
1175.42 |
1111.49 |
335.47 |
-3.01 |
| 本期利润(万元) |
9115.31 |
133.83 |
1746.78 |
988.77 |
19.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.91 |
0.04 |
2.23 |
1.96 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
35.00 |
0.00 |
53.90 |
0.00 |
10.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
29998.54 |
0.00 |
7863.31 |
0.00 |
84.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.93 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
1.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65634.24 |
20770.05 |
18888.78 |
6567.76 |
184.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.40 |
4.67 |
4.58 |
4.30 |
2.37 |
| 本期净值增长率(%) |
39.71 |
0.00 |
115.98 |
0.00 |
11.93 |
| 累计净值增长率(%) |
232.12 |
0.00 |
137.73 |
0.00 |
23.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
8234.64 |
420.74 |
1055.06 |
338.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
277254.91 |
88461.81 |
6514.72 |
6062.62 |
4178.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
277254.91 |
88461.81 |
6514.72 |
6062.62 |
4178.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
263.84 |
100.37 |
6.31 |
7.60 |
4.54 |
| 应付托管费(万元) |
43.97 |
16.73 |
1.05 |
1.27 |
0.76 |
| 资产总计(万元) |
329796.53 |
101205.00 |
7001.59 |
7243.04 |
4559.88 |
| 负债合计(万元) |
23838.99 |
4426.04 |
52.33 |
127.65 |
57.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
305957.54 |
96778.97 |
6949.26 |
7115.39 |
4502.61 |
| 未分配利润(万元) |
258844.13 |
75919.97 |
4058.38 |
3793.29 |
2111.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.31 |
9.86 |
0.96 |
2.30 |
0.74 |
| 投资收益(万元) |
34321.63 |
7752.97 |
-35.19 |
587.29 |
-9.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21852.37 |
8601.51 |
776.26 |
-78.72 |
140.79 |
| 其它收入(万元) |
1263.05 |
418.37 |
3.66 |
13.91 |
5.16 |
| 收入合计(万元) |
57462.36 |
16782.71 |
745.69 |
524.79 |
137.16 |
| 管理人报酬(万元) |
879.10 |
304.58 |
37.98 |
63.64 |
27.03 |
| 托管费(万元) |
146.52 |
50.76 |
6.33 |
10.61 |
4.51 |
| 其它费用(万元) |
8.11 |
12.33 |
6.63 |
10.35 |
4.72 |
| 费用合计(万元) |
1110.48 |
386.70 |
51.51 |
86.08 |
36.71 |
| 利润总额(万元) |
56351.88 |
16396.01 |
694.17 |
438.72 |
100.45 |
| 净利润(万元) |
56351.88 |
16396.01 |
694.17 |
438.72 |
100.45 |
