财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1111.49 |
335.47 |
-3.01 |
-4.10 |
-6.63 |
| 本期利润(万元) |
1746.78 |
988.77 |
19.70 |
-9.59 |
-150.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.23 |
1.96 |
0.21 |
-0.09 |
-1.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
53.90 |
0.00 |
10.17 |
0.00 |
-58.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7863.31 |
0.00 |
84.89 |
0.00 |
131.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.91 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
1.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18888.78 |
6567.76 |
184.00 |
164.41 |
248.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.58 |
4.30 |
2.37 |
2.01 |
2.12 |
| 本期净值增长率(%) |
115.98 |
0.00 |
11.93 |
0.00 |
18.69 |
| 累计净值增长率(%) |
137.73 |
0.00 |
23.20 |
0.00 |
10.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8234.64 |
420.74 |
1055.06 |
338.58 |
762.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
88461.81 |
6514.72 |
6062.62 |
4178.87 |
4581.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
88461.81 |
6514.72 |
6062.62 |
4178.87 |
4581.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.37 |
6.31 |
7.60 |
4.54 |
4.62 |
| 应付托管费(万元) |
16.73 |
1.05 |
1.27 |
0.76 |
0.77 |
| 资产总计(万元) |
101205.00 |
7001.59 |
7243.04 |
4559.88 |
5662.15 |
| 负债合计(万元) |
4426.04 |
52.33 |
127.65 |
57.27 |
499.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
96778.97 |
6949.26 |
7115.39 |
4502.61 |
5162.85 |
| 未分配利润(万元) |
75919.97 |
4058.38 |
3793.29 |
2111.81 |
2290.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.86 |
0.96 |
2.30 |
0.74 |
1.80 |
| 投资收益(万元) |
7752.97 |
-35.19 |
587.29 |
-9.53 |
-293.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8601.51 |
776.26 |
-78.72 |
140.79 |
244.36 |
| 其它收入(万元) |
418.37 |
3.66 |
13.91 |
5.16 |
6.96 |
| 收入合计(万元) |
16782.71 |
745.69 |
524.79 |
137.16 |
-40.66 |
| 管理人报酬(万元) |
304.58 |
37.98 |
63.64 |
27.03 |
67.90 |
| 托管费(万元) |
50.76 |
6.33 |
10.61 |
4.51 |
11.32 |
| 其它费用(万元) |
12.33 |
6.63 |
10.35 |
4.72 |
9.48 |
| 费用合计(万元) |
386.70 |
51.51 |
86.08 |
36.71 |
89.83 |
| 利润总额(万元) |
16396.01 |
694.17 |
438.72 |
100.45 |
-130.50 |
| 净利润(万元) |
16396.01 |
694.17 |
438.72 |
100.45 |
-130.50 |
