我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.09 |
-149.24 |
777.79 |
276.94 |
119.96 |
| 本期利润(万元) |
-1254.38 |
-759.06 |
693.48 |
576.88 |
-711.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.03 |
0.03 |
0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.12 |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
-2.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1952.82 |
0.00 |
-18.55 |
0.00 |
-789.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.08 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22286.17 |
23598.53 |
24700.13 |
24426.01 |
27667.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.97 |
1.00 |
0.99 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.44 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
-2.33 |
| 累计净值增长率(%) |
159.16 |
0.00 |
181.65 |
0.00 |
174.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
203.18 |
584.88 |
592.96 |
1041.25 |
1014.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
21991.51 |
23601.51 |
17414.31 |
21514.50 |
22354.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
17439.31 |
18943.77 |
2941.41 |
6164.93 |
11021.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
4552.20 |
4657.74 |
14472.90 |
15349.57 |
11332.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.67 |
30.32 |
35.37 |
35.61 |
35.08 |
| 应付托管费(万元) |
3.78 |
5.05 |
5.89 |
5.93 |
5.85 |
| 资产总计(万元) |
22472.26 |
24812.65 |
27750.59 |
29002.86 |
27885.36 |
| 负债合计(万元) |
186.09 |
112.52 |
82.67 |
94.48 |
253.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
22286.17 |
24700.13 |
27667.93 |
28908.38 |
27631.69 |
| 未分配利润(万元) |
-1952.82 |
-18.55 |
-789.14 |
-573.03 |
-124.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
34.86 |
31.28 |
127.21 |
45.13 |
441.73 |
| 投资收益(万元) |
401.89 |
978.36 |
520.96 |
178.32 |
2220.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1269.47 |
-84.31 |
-831.17 |
-426.01 |
438.60 |
| 其它收入(万元) |
1.95 |
1.93 |
0.15 |
0.12 |
0.40 |
| 收入合计(万元) |
-830.77 |
927.26 |
-182.84 |
-202.46 |
3101.08 |
| 管理人报酬(万元) |
344.24 |
190.89 |
432.18 |
218.94 |
443.04 |
| 托管费(万元) |
57.37 |
31.82 |
72.03 |
36.49 |
73.84 |
| 其它费用(万元) |
21.53 |
10.73 |
21.95 |
11.23 |
22.33 |
| 费用合计(万元) |
423.61 |
233.78 |
528.37 |
267.83 |
764.51 |
| 利润总额(万元) |
-1254.38 |
693.48 |
-711.21 |
-470.29 |
2336.57 |
| 净利润(万元) |
-1254.38 |
693.48 |
-711.21 |
-470.29 |
2336.57 |
