海富通安颐收益混合A(519050)_资产配置

海富通安颐收益混合A519050HAITONG ANNE INCOME MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3731.82	22.89%
债券	11481.13	70.43%
银行存款和结算备付金	1078.78	6.62%
其他资产	8.68	0.05%

资产总值：16300.41万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新国都	300130	3.07	74.29	0.52%
贵州茅台	600519	0.04	69.04	0.49%
神州数码	000034	1.79	53.54	0.38%
昆药集团	600422	2.42	50.48	0.36%
华凯易佰	300592	2.00	49.54	0.35%
分众传媒	002027	7.81	49.36	0.35%
长江电力	600900	2.12	49.48	0.35%
工业富联	601138	3.14	47.48	0.33%
中国移动	600941	0.46	45.76	0.32%
中国太保	601601	1.79	42.57	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	16.57%
采矿业	0.02	1.51%
批发和零售业	0.02	1.50%
金融业	0.02	1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.21%
建筑业	0.01	0.96%
租赁和商务服务业	0.01	0.56%
科学研究和技术服务业	0.01	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.46%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	2.58	124.61	0.77%
美的集团	000333	2.18	120.95	0.74%
江苏银行	600919	16.39	117.68	0.72%
贵州茅台	600519	0.06	107.91	0.66%
三星医疗	601567	4.23	76.65	0.47%
中兴通讯	000063	2.31	75.49	0.46%
中国建筑	601668	13.49	74.60	0.46%
杰瑞股份	002353	2.35	74.94	0.46%
新国都	300130	2.70	66.56	0.41%
华发股份	600325	6.88	65.91	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	16.45%
金融业	0.05	2.78%
采矿业	0.02	1.17%
建筑业	0.02	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.02%
房地产业	0.01	0.91%
批发和零售业	0.01	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.65%
科学研究和技术服务业	0.01	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.90	111.95	0.60%
中兴通讯	000063	2.26	102.92	0.55%
贵州茅台	600519	0.06	101.46	0.54%
中国建筑	601668	14.99	86.04	0.46%
阳光电源	300274	0.73	85.14	0.45%
宁德时代	300750	0.34	78.70	0.42%
江苏银行	600919	10.21	75.04	0.40%
迈瑞医疗	300760	0.22	65.96	0.35%
中国移动	600941	0.67	62.51	0.33%
华发股份	600325	5.60	55.16	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	17.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.73%
金融业	0.03	1.60%
建筑业	0.02	1.18%
房地产业	0.02	0.84%
采矿业	0.01	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.62%
批发和零售业	0.01	0.55%
科学研究和技术服务业	0.01	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.08	145.60	0.71%
宁德时代	300750	0.23	93.39	0.46%
中国移动	600941	0.88	79.17	0.39%
中国建筑	601668	13.21	76.62	0.38%
五粮液	000858	0.39	76.83	0.38%
江苏银行	600919	10.21	71.67	0.35%
华发股份	600325	6.66	71.79	0.35%
阳光电源	300274	0.68	71.30	0.35%
鸿路钢构	002541	2.09	69.33	0.34%
美的集团	000333	1.30	69.95	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	15.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.49%
金融业	0.04	1.76%
建筑业	0.02	1.20%
采矿业	0.02	1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.90%
房地产业	0.01	0.73%
科学研究和技术服务业	0.01	0.71%
批发和零售业	0.01	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.60%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	10.00	1036.65	7.31%
21北京农商二级	10.00	1018.40	7.18%
21附息国债12	10.00	1010.67	7.13%
21电科01	10.00	1006.53	7.10%
23交通银行CD099	10.00	996.21	7.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3545.00	25.00%
金融债券	3184.03	22.46%
国家债券	2723.61	19.21%
可转债	10.60	0.07%
央行票据	0.00	0.00%

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