我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2715.09 |
-491.72 |
-1994.41 |
-2355.24 |
-6532.02 |
| 本期利润(万元) |
-622.16 |
-347.70 |
232.06 |
-252.74 |
-17097.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.37 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
-7.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2167.48 |
0.00 |
3540.80 |
0.00 |
6824.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33063.94 |
36906.38 |
41283.77 |
43589.29 |
81195.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.98 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
-7.58 |
| 累计净值增长率(%) |
48.14 |
0.00 |
51.41 |
0.00 |
51.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1461.65 |
1167.80 |
1140.94 |
4859.60 |
2557.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
25918.88 |
32076.90 |
58788.44 |
147598.92 |
361619.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
24654.79 |
30153.27 |
54380.85 |
135203.97 |
339049.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
1264.09 |
1923.63 |
4407.59 |
12394.94 |
22570.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.40 |
55.56 |
116.97 |
271.01 |
651.45 |
| 应付托管费(万元) |
6.23 |
9.26 |
19.49 |
45.17 |
108.58 |
| 资产总计(万元) |
35780.17 |
44849.23 |
87158.38 |
205919.77 |
484722.99 |
| 负债合计(万元) |
575.32 |
479.15 |
485.65 |
3815.56 |
2801.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
35204.85 |
44370.08 |
86672.74 |
202104.22 |
481921.76 |
| 未分配利润(万元) |
2276.38 |
3766.93 |
7226.50 |
28238.76 |
73879.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
123.77 |
80.14 |
955.20 |
694.34 |
3802.53 |
| 投资收益(万元) |
-2290.44 |
-1713.78 |
-3856.33 |
-10030.59 |
88979.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2231.09 |
2365.38 |
-11038.55 |
1317.27 |
-53601.89 |
| 其它收入(万元) |
96.10 |
26.26 |
504.88 |
400.81 |
1103.49 |
| 收入合计(万元) |
160.52 |
758.00 |
-13434.80 |
-7618.17 |
40283.86 |
| 管理人报酬(万元) |
695.53 |
429.79 |
3428.44 |
2402.89 |
11285.91 |
| 托管费(万元) |
115.92 |
71.63 |
571.41 |
400.48 |
1880.98 |
| 其它费用(万元) |
23.88 |
12.05 |
27.82 |
13.99 |
31.94 |
| 费用合计(万元) |
849.35 |
520.78 |
4213.74 |
2934.79 |
18133.40 |
| 利润总额(万元) |
-688.83 |
237.22 |
-17648.54 |
-10552.96 |
22150.46 |
| 净利润(万元) |
-688.83 |
237.22 |
-17648.54 |
-10552.96 |
22150.46 |
