我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
89.30 |
-297.56 |
154.50 |
-624.93 |
-431.45 |
| 本期利润(万元) |
-82.67 |
-50.25 |
192.77 |
-415.84 |
-254.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.01 |
0.04 |
-0.09 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.12 |
0.00 |
-8.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
193.31 |
0.00 |
-156.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1608.09 |
3790.54 |
4592.65 |
4163.72 |
4507.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
1.05 |
1.01 |
0.96 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
-6.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
-3.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
766.25 |
837.15 |
850.51 |
627.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
3040.18 |
3173.86 |
5805.84 |
14437.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
3040.18 |
3173.86 |
5805.84 |
14437.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.09 |
5.44 |
9.43 |
27.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
0.85 |
1.47 |
4.27 |
| 资产总计(万元) |
3831.87 |
4943.50 |
6767.33 |
20774.44 |
| 负债合计(万元) |
41.33 |
779.78 |
119.96 |
299.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
3790.54 |
4163.72 |
6647.37 |
20474.79 |
| 未分配利润(万元) |
193.31 |
-156.56 |
232.32 |
638.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.59 |
5.39 |
84.22 |
72.77 |
| 投资收益(万元) |
-150.64 |
-525.65 |
1262.63 |
-87.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
247.30 |
209.10 |
-112.05 |
834.48 |
| 其它收入(万元) |
53.57 |
19.24 |
71.91 |
46.35 |
| 收入合计(万元) |
158.83 |
-291.92 |
1306.71 |
866.05 |
| 管理人报酬(万元) |
72.05 |
38.23 |
260.92 |
163.41 |
| 托管费(万元) |
11.26 |
5.97 |
40.77 |
25.53 |
| 其它费用(万元) |
16.86 |
18.79 |
36.00 |
16.92 |
| 费用合计(万元) |
209.09 |
123.91 |
741.18 |
414.13 |
| 利润总额(万元) |
-50.25 |
-415.84 |
565.53 |
451.92 |
| 净利润(万元) |
-50.25 |
-415.84 |
565.53 |
451.92 |
