我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-98910.27 |
-23195.61 |
-42974.79 |
-13821.65 |
-214051.46 |
| 本期利润(万元) |
-84653.81 |
-48541.39 |
-1538.23 |
35934.20 |
-359604.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.24 |
-0.16 |
-0.00 |
0.08 |
-0.68 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.49 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-26.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-8210.49 |
0.00 |
133682.07 |
0.00 |
246577.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.54 |
| 期末基金资产净值(万元) |
534302.27 |
576280.32 |
691588.26 |
877671.21 |
1015066.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
2.02 |
2.18 |
2.29 |
2.21 |
| 本期净值增长率(%) |
-14.02 |
0.00 |
-1.10 |
0.00 |
-21.20 |
| 累计净值增长率(%) |
167.85 |
0.00 |
208.13 |
0.00 |
211.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
46438.31 |
39784.18 |
31423.46 |
52171.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
503658.53 |
652965.22 |
977459.57 |
1379437.83 |
1699482.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
503658.53 |
652965.22 |
953023.32 |
1325366.72 |
1641192.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
24436.25 |
54071.11 |
58290.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
534.99 |
890.35 |
1377.46 |
1695.52 |
2076.69 |
| 应付托管费(万元) |
89.16 |
148.39 |
229.58 |
282.59 |
346.12 |
| 资产总计(万元) |
539175.77 |
706967.68 |
1025398.07 |
1428463.30 |
1768936.55 |
| 负债合计(万元) |
4873.50 |
15379.42 |
10331.90 |
13158.18 |
16429.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
534302.27 |
691588.26 |
1015066.17 |
1415305.13 |
1752507.05 |
| 未分配利润(万元) |
209247.67 |
374946.79 |
555408.47 |
900508.60 |
1171998.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
178.40 |
96.13 |
198.85 |
105.45 |
804.76 |
| 投资收益(万元) |
-87424.16 |
-35790.91 |
-191132.07 |
-155455.07 |
191655.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14256.46 |
41436.56 |
-145553.44 |
-17342.11 |
68446.28 |
| 其它收入(万元) |
658.52 |
500.11 |
1175.90 |
637.35 |
1020.19 |
| 收入合计(万元) |
-72330.78 |
6241.89 |
-335310.76 |
-172054.37 |
261927.06 |
| 管理人报酬(万元) |
10542.34 |
6657.96 |
20801.72 |
11476.13 |
15726.42 |
| 托管费(万元) |
1757.06 |
1109.66 |
3466.95 |
1912.69 |
2621.07 |
| 其它费用(万元) |
23.63 |
12.49 |
25.46 |
12.68 |
21.70 |
| 费用合计(万元) |
12323.03 |
7780.12 |
24294.14 |
13401.51 |
26253.35 |
| 利润总额(万元) |
-84653.81 |
-1538.23 |
-359604.90 |
-185455.88 |
235673.72 |
| 净利润(万元) |
-84653.81 |
-1538.23 |
-359604.90 |
-185455.88 |
235673.72 |
