我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1847.60 |
-1015.51 |
-576.47 |
-4227.96 |
-680.10 |
| 本期利润(万元) |
4328.93 |
-2796.23 |
-451.67 |
-221.18 |
-1749.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.07 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.24 |
0.00 |
-0.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12294.38 |
0.00 |
-10671.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29451.74 |
25736.53 |
28624.25 |
29864.92 |
31285.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.68 |
0.74 |
0.75 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.35 |
0.00 |
-0.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.33 |
0.00 |
-25.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3497.34 |
1938.09 |
2452.54 |
3907.85 |
2849.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
26130.98 |
32502.65 |
36714.07 |
40153.49 |
45381.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
26130.98 |
32502.65 |
36714.07 |
40153.49 |
45381.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.26 |
35.57 |
46.49 |
56.44 |
57.12 |
| 应付托管费(万元) |
5.04 |
5.93 |
7.75 |
9.41 |
9.52 |
| 资产总计(万元) |
29671.29 |
34518.32 |
39334.46 |
44170.33 |
48424.79 |
| 负债合计(万元) |
83.00 |
107.50 |
133.99 |
1052.79 |
389.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
29588.30 |
34410.82 |
39200.47 |
43117.54 |
48035.27 |
| 未分配利润(万元) |
-14303.64 |
-11844.07 |
-9602.62 |
-14302.01 |
-5547.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.05 |
9.73 |
5.34 |
13.57 |
6.19 |
| 投资收益(万元) |
-947.49 |
-4156.45 |
-3446.71 |
-6497.81 |
-4114.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2044.80 |
4562.03 |
6401.23 |
-8486.52 |
-2760.75 |
| 其它收入(万元) |
0.88 |
1.63 |
0.94 |
2.29 |
1.11 |
| 收入合计(万元) |
-2987.35 |
416.94 |
2960.80 |
-14968.47 |
-6868.33 |
| 管理人报酬(万元) |
187.14 |
553.30 |
316.95 |
710.99 |
348.54 |
| 托管费(万元) |
31.19 |
92.22 |
52.82 |
118.50 |
58.09 |
| 其它费用(万元) |
8.72 |
18.27 |
9.10 |
18.32 |
9.30 |
| 费用合计(万元) |
243.47 |
703.48 |
399.21 |
898.36 |
442.28 |
| 利润总额(万元) |
-3230.82 |
-286.54 |
2561.59 |
-15866.83 |
-7310.60 |
| 净利润(万元) |
-3230.82 |
-286.54 |
2561.59 |
-15866.83 |
-7310.60 |
