我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -576.47 -4227.96 -680.10 -3370.23 -827.89
本期利润(万元) -451.67 -221.18 -1749.85 2225.28 1259.31
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.01 -0.04 0.05 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.64 0.00 5.94 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -10671.75 0.00 -10361.17 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.27 0.00 -0.25 0.00
期末基金资产净值(万元) 28624.25 29864.92 31285.78 33941.26 38638.96
期末基金份额净值(元) 0.74 0.75 0.76 0.81 0.78
本期净值增长率(%) 0.00 -0.80 0.00 7.06 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -25.35 0.00 -19.44 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 1938.09 2452.54 3907.85 2849.94 4612.40
交易性金融资产(万元) 32502.65 36714.07 40153.49 45381.51 54074.41
其中:股票投资(万元) 32502.65 36714.07 40153.49 45381.51 54074.41
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 35.57 46.49 56.44 57.12 76.79
应付托管费(万元) 5.93 7.75 9.41 9.52 12.80
资产总计(万元) 34518.32 39334.46 44170.33 48424.79 58771.80
负债合计(万元) 107.50 133.99 1052.79 389.52 300.82
所有者权益合计(万元) 34410.82 39200.47 43117.54 48035.27 58470.98
未分配利润(万元) -11844.07 -9602.62 -14302.01 -5547.71 1282.36
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 9.73 5.34 13.57 6.19 71.87
投资收益(万元) -4156.45 -3446.71 -6497.81 -4114.88 -1176.97
公允价值变动收益(万元) 4562.03 6401.23 -8486.52 -2760.75 653.28
其它收入(万元) 1.63 0.94 2.29 1.11 96.55
收入合计(万元) 416.94 2960.80 -14968.47 -6868.33 -355.28
管理人报酬(万元) 553.30 316.95 710.99 348.54 1234.17
托管费(万元) 92.22 52.82 118.50 58.09 205.69
其它费用(万元) 18.27 9.10 18.32 9.30 20.03
费用合计(万元) 703.48 399.21 898.36 442.28 1899.76
利润总额(万元) -286.54 2561.59 -15866.83 -7310.60 -2255.04
净利润(万元) -286.54 2561.59 -15866.83 -7310.60 -2255.04