资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 255370.14 84.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16618.75 5.47%
其他资产 31841.64 10.48%
资产总值:303830.53万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 43.13 26177.48 9.01%
中际旭创 300308 18.85 23939.50 8.24%
沪电股份 002463 112.31 17160.97 5.91%
东山精密 002384 41.65 10926.88 3.76%
紫金矿业 601899 339.25 8528.82 2.94%
宁德时代 300750 19.86 7805.18 2.69%
兆易创新 603986 8.40 6846.00 2.36%
盛屯矿业 600711 505.02 5540.07 1.91%
生益科技 600183 28.54 4948.84 1.70%
中科飞测 688361 11.03 4741.52 1.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.50 74.05%
采矿业 2.43 8.38%
金融业 0.71 2.43%
批发和零售业 0.40 1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 1.04%
房地产业 0.12 0.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 42.26 18714.42 9.77%
中际旭创 300308 24.07 13705.70 7.15%
沪电股份 002463 136.37 10360.03 5.41%
紫金矿业 601899 300.35 9827.55 5.13%
宁德时代 300750 15.76 6330.79 3.30%
盛屯矿业 600711 487.11 6171.68 3.22%
东山精密 002384 41.65 4302.44 2.25%
中金黄金 600489 154.10 4116.01 2.15%
山金国际 000975 138.52 4111.34 2.15%
华友钴业 603799 67.01 3935.50 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.93 62.28%
采矿业 3.08 16.06%
金融业 0.61 3.20%
房地产业 0.54 2.84%
批发和零售业 0.37 1.92%
综合 0.33 1.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 1.74%
租赁和商务服务业 0.32 1.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 1.08%
信息技术 0.08 0.40%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
锡振转债 1.75 174.81 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 174.81 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%