资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 237094.54 91.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 17623.96 6.82%
其他资产 3620.13 1.40%
资产总值:258338.63万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 54.90 21354.54 8.40%
中际旭创 300308 23.57 19054.93 7.49%
沪电股份 002463 118.42 13728.43 5.40%
紫金矿业 601899 409.22 12190.76 4.79%
东山精密 002384 43.00 7198.20 2.83%
宁德时代 300750 22.24 6474.29 2.55%
生益科技 600183 47.87 6221.19 2.45%
盛屯矿业 600711 601.96 6103.87 2.40%
联讯仪器 688808 3.11 4808.63 1.89%
中金黄金 600489 217.42 4761.50 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.00 74.68%
采矿业 2.96 11.63%
金融业 0.85 3.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 0.88%
房地产 0.14 0.56%
水利、环境和公共设施管理业 0.14 0.55%
科学研究和技术服务业 0.14 0.53%
信息技术 0.13 0.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 43.13 26177.48 9.01%
中际旭创 300308 18.85 23939.50 8.24%
沪电股份 002463 112.31 17160.97 5.91%
东山精密 002384 41.65 10926.88 3.76%
紫金矿业 601899 339.25 8528.82 2.94%
宁德时代 300750 19.86 7805.18 2.69%
兆易创新 603986 8.40 6846.00 2.36%
盛屯矿业 600711 505.02 5540.07 1.91%
生益科技 600183 28.54 4948.84 1.70%
中科飞测 688361 11.03 4741.52 1.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.50 74.05%
采矿业 2.43 8.38%
金融业 0.71 2.43%
批发和零售业 0.40 1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 1.04%
房地产业 0.12 0.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
锡振转债 1.75 174.81 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 174.81 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%