资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43018.66 81.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9221.66 17.50%
其他资产 458.82 0.87%
资产总值:52699.15万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江海股份 002484 30.83 3237.15 6.36%
中芯国际 00981 33.60 2608.99 5.13%
华虹宏力 01347 13.40 2504.62 4.92%
艾华集团 603989 39.28 2062.20 4.05%
大族激光 002008 11.94 1792.31 3.52%
冰轮环境 000811 30.82 1732.70 3.40%
京东方A 000725 165.78 1438.97 2.83%
金盘科技 688676 16.88 1428.88 2.81%
科伦药业 002422 36.82 1418.31 2.79%
应流股份 603308 21.39 1291.96 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.24 63.59%
信息技术 0.61 11.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 4.44%
医疗保健 0.10 1.96%
卫生和社会工作 0.04 0.87%
金融 0.02 0.45%
金融业 0.02 0.42%
科学研究和技术服务业 0.02 0.35%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.31%
可选消费 0.01 0.14%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金盘科技 688676 15.06 1122.01 3.06%
东方电气 600875 31.00 1086.55 2.97%
应流股份 603308 17.35 1071.02 2.92%
中际旭创 300308 1.65 939.53 2.57%
汽轮科技 300277 50.93 929.47 2.54%
吉利汽车 00175 47.50 877.39 2.40%
华虹宏力 01347 12.70 870.73 2.38%
中天科技 600522 28.75 865.09 2.36%
盛科通信 688702 5.09 848.97 2.32%
北方华创 002371 1.89 844.52 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.44 66.66%
信息技术 0.26 7.21%
可选消费 0.19 5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 5.18%
原材料 0.08 2.23%
电信服务 0.04 1.11%
医疗保健 0.03 0.68%
采矿业 0.02 0.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.71 71.50 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 71.50 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%