资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23937.32 66.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11983.76 33.27%
其他资产 97.57 0.27%
资产总值:36018.66万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 24.50 1275.55 3.56%
汽轮科技 300277 91.66 1168.66 3.26%
峰岹科技 01304 10.74 1086.05 3.03%
京东方A 000725 189.30 1082.80 3.02%
立讯精密 002475 21.03 1039.51 2.90%
双环传动 002472 24.15 919.87 2.57%
迈为股份 300751 5.16 912.80 2.55%
金盘科技 688676 13.52 831.77 2.32%
恒瑞医药 600276 16.34 771.25 2.15%
大族激光 002008 9.13 730.67 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.73 48.21%
信息技术 0.28 7.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 5.37%
医疗保健 0.09 2.53%
卫生和社会工作 0.05 1.48%
可选消费 0.03 0.71%
科学研究和技术服务业 0.02 0.49%
原材料 0.01 0.32%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江海股份 002484 30.83 3237.15 6.36%
中芯国际 00981 33.60 2608.99 5.13%
华虹宏力 01347 13.40 2504.62 4.92%
艾华集团 603989 39.28 2062.20 4.05%
大族激光 002008 11.94 1792.31 3.52%
冰轮环境 000811 30.82 1732.70 3.40%
京东方A 000725 165.78 1438.97 2.83%
金盘科技 688676 16.88 1428.88 2.81%
科伦药业 002422 36.82 1418.31 2.79%
应流股份 603308 21.39 1291.96 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.24 63.59%
信息技术 0.61 11.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 4.44%
医疗保健 0.10 1.96%
卫生和社会工作 0.04 0.87%
金融 0.02 0.45%
金融业 0.02 0.42%
科学研究和技术服务业 0.02 0.35%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.31%
可选消费 0.01 0.14%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.71 71.50 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 71.50 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%