我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
48.06 |
175.49 |
3.93 |
80.71 |
2.66 |
| 本期利润(万元) |
76.95 |
274.31 |
145.62 |
41.15 |
3.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
241.21 |
0.00 |
57.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7485.29 |
7508.20 |
7798.52 |
8242.23 |
8751.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33.69 |
80.00 |
16.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
9695.13 |
8664.39 |
12716.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
795.11 |
1273.88 |
1171.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
8900.03 |
7390.52 |
11544.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.47 |
8.40 |
8.94 |
| 应付托管费(万元) |
1.37 |
2.10 |
2.24 |
| 资产总计(万元) |
9862.66 |
12080.68 |
13631.23 |
| 负债合计(万元) |
1576.72 |
1114.63 |
22.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
8285.94 |
10966.05 |
13609.14 |
| 未分配利润(万元) |
334.78 |
64.85 |
109.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.35 |
24.95 |
8.31 |
| 投资收益(万元) |
259.20 |
256.83 |
205.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
123.80 |
-71.58 |
-43.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
385.35 |
210.20 |
170.84 |
| 管理人报酬(万元) |
36.81 |
107.85 |
53.81 |
| 托管费(万元) |
9.20 |
26.96 |
13.45 |
| 其它费用(万元) |
9.88 |
19.23 |
9.38 |
| 费用合计(万元) |
67.28 |
174.38 |
86.64 |
| 利润总额(万元) |
318.07 |
35.82 |
84.20 |
| 净利润(万元) |
318.07 |
35.82 |
84.20 |
