华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C(017078)_资产配置

华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C017078HUATAI ZIJIN JINGHONG 12 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	772.05	8.98%
债券	7511.64	87.40%
银行存款和结算备付金	189.00	2.20%
其他资产	121.98	1.42%

资产总值：8594.67万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	1.97	73.09	0.89%
华鲁恒升	600426	1.93	50.55	0.62%
东岳集团	00189	7.20	50.45	0.62%
爱尔眼科	300015	3.15	50.12	0.61%
川恒股份	002895	2.31	48.51	0.59%
安徽皖通高速公路	00995	4.80	40.86	0.50%
洽洽食品	002557	1.20	40.24	0.49%
龙佰集团	002601	1.83	38.01	0.47%
洛阳钼业	603993	4.30	37.41	0.46%
宝丰能源	600989	2.05	35.57	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.39%
工业	0.01	1.18%
基础材料	0.01	0.85%
卫生和社会工作	0.01	0.61%
采矿业	0.00	0.46%
消费者常用品	0.00	0.43%
能源	0.00	0.30%
电信服务	0.00	0.22%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
统一企业中国	00220	9.50	61.82	0.75%
索菲亚	002572	3.72	57.03	0.69%
中国移动	00941	0.55	38.65	0.47%
紫金矿业	601899	2.09	36.72	0.44%
第一拖拉机股份	00038	5.20	35.07	0.42%
洽洽食品	002557	1.15	32.42	0.39%
桐昆股份	601233	1.98	31.60	0.38%
宝丰能源	600989	1.82	31.54	0.38%
华荣股份	603855	1.38	30.51	0.37%
安徽皖通高速公路	00995	3.60	30.72	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	4.91%
工业	0.01	1.05%
消费者常用品	0.01	0.93%
采矿业	0.01	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.51%
电信服务	0.00	0.47%
基础材料	0.00	0.31%
能源	0.00	0.28%
农、林、牧、渔业	0.00	0.22%
金融	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝丰能源	600989	5.13	83.88	0.92%
长江电力	600900	3.21	80.03	0.88%
中海油田服务	02883	7.80	63.64	0.70%
海螺水泥	600585	2.27	50.58	0.56%
紫金矿业	601899	2.95	49.62	0.55%
统一企业中国	00220	9.50	47.97	0.53%
格力电器	000651	1.19	46.78	0.52%
葵花药业	002737	1.35	37.02	0.41%
海尔智家	600690	1.44	35.93	0.40%
江西铜业	600362	1.50	34.92	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	6.21%
采矿业	0.01	1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.10%
能源	0.01	0.92%
消费者常用品	0.00	0.53%
电信服务	0.00	0.43%
租赁和商务服务业	0.00	0.23%
消费者非必需品	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	5.73	133.74	1.22%
宝丰能源	600989	6.41	94.68	0.86%
中海油田服务	02883	9.00	65.08	0.59%
洛阳钼业	603993	11.44	59.49	0.54%
海螺水泥	600585	2.27	51.21	0.47%
济川药业	600566	1.40	44.00	0.40%
腾讯控股	00700	0.16	42.57	0.39%
格力电器	000651	1.19	38.28	0.35%
紫金矿业	601899	2.95	36.76	0.34%
南方航空	600029	6.43	37.04	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	6.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.22%
采矿业	0.01	0.96%
能源	0.01	0.75%
电信服务	0.01	0.54%
金融业	0.00	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.34%
租赁和商务服务业	0.00	0.31%
卫生和社会工作	0.00	0.17%
工业	0.00	0.08%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京银行永续债02	7.00	743.18	9.09%
21中信银行永续债	7.00	732.86	8.97%
23国君13	7.00	718.98	8.80%
24华夏银行永续债01	6.80	682.27	8.35%
浦发转债	5.85	648.24	7.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3433.76	42.02%
企业债	2556.47	31.28%
可转债	807.11	9.88%
国家债券	714.30	8.74%
央行票据	0.00	0.00%

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