资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7320.15 78.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 891.96 9.53%
其他资产 1150.18 12.29%
资产总值:9362.30万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江西铜业 600362 18.58 804.51 10.08%
金诚信 603979 12.88 760.31 9.53%
新金路 000510 28.48 707.44 8.86%
紫金矿业 02899 26.46 629.66 7.89%
五矿资源 01208 97.60 588.31 7.37%
东方铁塔 002545 32.75 531.21 6.66%
华鲁恒升 600426 22.09 528.39 6.62%
招商轮船 601872 27.56 484.23 6.07%
紫金黄金国际 02259 5.72 439.68 5.51%
中金黄金 600489 22.89 413.21 5.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 38.48%
材料 0.19 23.60%
采矿业 0.19 23.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 6.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 30.53 1317.37 9.74%
中金黄金 600489 45.78 1222.85 9.04%
山东黄金 600547 24.92 1003.03 7.42%
华鲁恒升 600426 27.61 999.48 7.39%
紫金矿业 02899 31.46 954.39 7.06%
江西铜业 600362 21.78 936.54 6.93%
紫金黄金国际 02259 4.76 731.71 5.41%
雅化集团 002497 26.54 615.73 4.55%
盛屯矿业 600711 44.89 568.76 4.21%
亚钾国际 000893 8.82 538.90 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.49 36.33%
制造业 0.48 35.66%
材料 0.17 12.47%
工业 0.04 2.89%
批发和零售业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 10.00 1012.43 4.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1012.43 4.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%