资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7947.77 88.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 825.11 9.22%
其他资产 175.01 1.96%
资产总值:8947.89万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江西铜业 600362 17.68 739.02 8.57%
金诚信 603979 10.01 723.52 8.39%
五矿资源 01208 93.60 697.82 8.09%
西部矿业 601168 15.76 557.12 6.46%
紫金黄金国际 02259 3.94 479.59 5.56%
东方铁塔 002545 32.75 453.59 5.26%
神火股份 000933 17.20 450.98 5.23%
亚钾国际 000893 11.85 436.55 5.06%
新金路 000510 25.52 430.01 4.98%
紫金矿业 02899 14.06 389.07 4.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 34.07%
采矿业 0.19 22.49%
材料 0.18 21.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 9.21%
能源 0.04 4.98%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江西铜业 600362 18.58 804.51 10.08%
金诚信 603979 12.88 760.31 9.53%
新金路 000510 28.48 707.44 8.86%
紫金矿业 02899 26.46 629.66 7.89%
五矿资源 01208 97.60 588.31 7.37%
东方铁塔 002545 32.75 531.21 6.66%
华鲁恒升 600426 22.09 528.39 6.62%
招商轮船 601872 27.56 484.23 6.07%
紫金黄金国际 02259 5.72 439.68 5.51%
中金黄金 600489 22.89 413.21 5.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 38.48%
材料 0.19 23.60%
采矿业 0.19 23.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 6.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 10.00 1012.43 4.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1012.43 4.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%