华夏新材料龙头混合发起式A(017697)_资产配置

华夏新材料龙头混合发起式A017697CHINA NEW MATERIAL LEADING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1344.38	88.32%
债券	1.70	0.11%
银行存款和结算备付金	128.92	8.47%
其他资产	47.18	3.10%

资产总值：1522.19万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瑞丰新材	300910	1.07	48.95	3.30%
中矿资源	002738	1.30	47.50	3.21%
彤程新材	603650	1.48	47.05	3.17%
紫金矿业	601899	2.41	43.72	2.95%
蓝晓科技	300487	0.68	38.54	2.60%
呈和科技	688625	0.98	37.64	2.54%
赛轮轮胎	601058	2.31	37.05	2.50%
莱特光电	688150	1.60	34.44	2.32%
大连电瓷	002606	3.41	33.83	2.28%
沪光股份	605333	1.12	32.73	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	75.19%
采矿业	0.01	7.87%
材料	0.00	2.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.72%
批发和零售业	0.00	1.49%
必需消费品	0.00	0.93%
租赁和商务服务业	0.00	0.51%
能源	0.00	0.14%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	3.53	49.42	3.56%
湖南黄金	002155	2.39	43.26	3.12%
中广核矿业	01164	17.87	42.56	3.07%
紫金矿业	601899	2.41	42.34	3.05%
湖南裕能	301358	1.26	39.64	2.86%
科思股份	300856	1.24	39.69	2.86%
云路股份	688190	0.45	33.66	2.43%
振华股份	603067	2.83	33.00	2.38%
尚太科技	001301	0.72	31.12	2.24%
东岳集团	00189	4.00	30.99	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	69.08%
采矿业	0.01	7.62%
材料	0.01	5.74%
能源	0.00	3.07%
批发和零售业	0.00	1.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	4.03	59.16	3.98%
奥来德	688378	1.37	46.23	3.11%
湖南裕能	301358	1.42	45.58	3.06%
科思股份	300856	0.58	45.34	3.05%
吉林碳谷	836077	3.19	45.09	3.03%
吉林碳谷	836077	3.19	45.09	3.03%
中广核矿业	01164	25.87	40.57	2.73%
天际股份	002759	3.80	38.68	2.60%
中裕科技	871694	2.35	37.53	2.52%
中裕科技	871694	2.35	37.53	2.52%
永和股份	605020	1.24	36.43	2.45%
云铝股份	000807	2.55	35.19	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	78.21%
采矿业	0.01	7.72%
能源	0.00	2.73%
批发和零售业	0.00	1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.75%
材料	0.00	0.65%
租赁和商务服务业	0.00	0.61%
非必需消费品	0.00	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中裕科技	871694	3.50	70.61	4.30%
中裕科技	871694	3.50	70.61	4.30%
建邦科技	837242	3.07	61.50	3.75%
建邦科技	837242	3.07	61.50	3.75%
赛轮轮胎	601058	4.67	54.87	3.34%
易实精密	836221	3.06	52.57	3.20%
易实精密	836221	3.06	52.57	3.20%
天马新材	838971	2.79	45.38	2.77%
天马新材	838971	2.79	45.38	2.77%
苏轴股份	430418	1.61	42.42	2.59%
苏轴股份	430418	1.61	42.42	2.59%
康普化学	834033	0.90	40.99	2.50%
康普化学	834033	0.90	40.99	2.50%
天力复合	873576	1.53	40.19	2.45%
天力复合	873576	1.53	40.19	2.45%
硅烷科技	838402	2.30	36.28	2.21%
硅烷科技	838402	2.30	36.28	2.21%
凯德石英	835179	1.56	35.94	2.19%
凯德石英	835179	1.56	35.94	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	73.68%
采矿业	0.01	5.41%
租赁和商务服务业	0.01	3.75%
材料	0.00	1.87%
能源	0.00	1.76%
批发和零售业	0.00	1.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.23%

五大重仓债券

2024-09-30
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
合顺转债	0.01	1.70	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1.70	0.11%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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