财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-131.94 |
325.71 |
152.59 |
3521.40 |
1598.45 |
| 本期利润(万元) |
1198.60 |
-1589.95 |
626.90 |
1200.24 |
3073.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.14 |
0.05 |
0.18 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.75 |
0.00 |
13.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
854.45 |
0.00 |
2652.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12975.79 |
9149.57 |
16738.62 |
13408.04 |
17927.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.10 |
1.33 |
1.26 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.39 |
0.00 |
112.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.89 |
0.00 |
36.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3010.81 |
4819.04 |
1624.80 |
2282.80 |
5501.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
33185.09 |
27132.45 |
20682.05 |
20012.94 |
27036.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
33185.09 |
27132.45 |
20682.05 |
20012.94 |
27036.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.50 |
35.05 |
23.44 |
32.39 |
43.04 |
| 应付托管费(万元) |
5.92 |
5.84 |
3.91 |
6.07 |
8.07 |
| 资产总计(万元) |
38454.84 |
36636.47 |
22321.57 |
22608.29 |
32623.67 |
| 负债合计(万元) |
857.11 |
505.61 |
384.67 |
198.37 |
691.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
37597.73 |
36130.86 |
21936.90 |
22409.91 |
31932.03 |
| 未分配利润(万元) |
3885.71 |
7640.44 |
2276.37 |
-15065.04 |
-23177.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.94 |
5.90 |
1.77 |
3.19 |
1.08 |
| 投资收益(万元) |
1482.57 |
13406.02 |
3708.00 |
-5528.87 |
-4553.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7245.48 |
7498.72 |
12988.34 |
424.47 |
-2702.68 |
| 其它收入(万元) |
26.93 |
61.20 |
7.06 |
28.00 |
15.92 |
| 收入合计(万元) |
-5794.58 |
20969.31 |
16746.08 |
-4771.81 |
-7026.24 |
| 管理人报酬(万元) |
282.37 |
432.96 |
158.73 |
530.27 |
290.97 |
| 托管费(万元) |
47.06 |
72.67 |
26.97 |
99.43 |
54.56 |
| 其它费用(万元) |
8.73 |
16.58 |
7.98 |
17.44 |
9.12 |
| 费用合计(万元) |
382.38 |
575.15 |
199.13 |
664.22 |
363.84 |
| 利润总额(万元) |
-6176.95 |
20394.16 |
16546.95 |
-5436.04 |
-7390.08 |
| 净利润(万元) |
-6176.95 |
20394.16 |
16546.95 |
-5436.04 |
-7390.08 |
