我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.07 |
-391.47 |
10.86 |
-313.85 |
-120.85 |
| 本期利润(万元) |
422.72 |
-665.23 |
-547.99 |
-877.60 |
11.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.13 |
-0.10 |
-0.19 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.40 |
0.00 |
-26.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2030.12 |
0.00 |
-2455.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3042.86 |
2752.58 |
3005.54 |
5010.10 |
3700.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.58 |
0.60 |
0.67 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.16 |
0.00 |
-27.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.39 |
0.00 |
-27.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5501.20 |
9614.12 |
10017.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
27036.50 |
42936.90 |
29942.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
27036.50 |
42936.90 |
29942.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.04 |
69.23 |
47.10 |
| 应付托管费(万元) |
8.07 |
12.98 |
8.83 |
| 资产总计(万元) |
32623.67 |
52701.26 |
40089.86 |
| 负债合计(万元) |
691.64 |
1647.12 |
334.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
31932.03 |
51054.14 |
39755.55 |
| 未分配利润(万元) |
-23177.56 |
-24685.15 |
-23221.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.08 |
34.44 |
25.75 |
| 投资收益(万元) |
-4553.65 |
-3101.57 |
-867.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2702.68 |
-6724.39 |
-12435.03 |
| 其它收入(万元) |
15.92 |
68.96 |
31.76 |
| 收入合计(万元) |
-7026.24 |
-9849.20 |
-13095.83 |
| 管理人报酬(万元) |
290.97 |
685.55 |
311.07 |
| 托管费(万元) |
54.56 |
128.54 |
58.33 |
| 其它费用(万元) |
9.12 |
16.09 |
7.98 |
| 费用合计(万元) |
363.84 |
847.70 |
381.66 |
| 利润总额(万元) |
-7390.08 |
-10696.89 |
-13477.49 |
| 净利润(万元) |
-7390.08 |
-10696.89 |
-13477.49 |
