我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
123.81 |
-3658.66 |
-1336.37 |
-1036.51 |
-986.95 |
| 本期利润(万元) |
-5402.47 |
-9819.30 |
1061.55 |
-12614.41 |
-7522.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.17 |
0.02 |
-0.26 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.48 |
0.00 |
-33.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-22229.82 |
0.00 |
-22295.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32556.01 |
46044.04 |
40853.71 |
38179.90 |
36249.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.60 |
0.67 |
0.65 |
0.63 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.95 |
0.00 |
-25.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.12 |
0.00 |
-34.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9614.12 |
10017.31 |
1843.07 |
5016.04 |
3876.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
42936.90 |
29942.45 |
24971.17 |
12939.92 |
11202.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
42936.90 |
29942.45 |
24971.17 |
12939.92 |
11202.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.23 |
47.10 |
33.64 |
18.68 |
20.01 |
| 应付托管费(万元) |
12.98 |
8.83 |
6.31 |
3.50 |
3.75 |
| 资产总计(万元) |
52701.26 |
40089.86 |
27085.31 |
18058.71 |
15079.09 |
| 负债合计(万元) |
1647.12 |
334.31 |
256.22 |
253.28 |
393.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
51054.14 |
39755.55 |
26829.09 |
17805.43 |
14685.97 |
| 未分配利润(万元) |
-24685.15 |
-23221.30 |
-5032.97 |
-3948.05 |
-1332.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
34.44 |
25.75 |
17.73 |
7.31 |
7.92 |
| 投资收益(万元) |
-3101.57 |
-867.20 |
-971.79 |
-626.94 |
-1728.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6724.39 |
-12435.03 |
713.94 |
-846.19 |
-4877.36 |
| 其它收入(万元) |
68.96 |
31.76 |
7.48 |
2.95 |
23.79 |
| 收入合计(万元) |
-9849.20 |
-13095.83 |
-170.24 |
-1462.41 |
-6664.58 |
| 管理人报酬(万元) |
685.55 |
311.07 |
267.15 |
108.04 |
298.06 |
| 托管费(万元) |
128.54 |
58.33 |
50.09 |
20.26 |
55.89 |
| 其它费用(万元) |
16.09 |
7.98 |
16.12 |
7.99 |
21.01 |
| 费用合计(万元) |
847.70 |
381.66 |
333.36 |
136.28 |
439.92 |
| 利润总额(万元) |
-10696.89 |
-13477.49 |
-503.60 |
-1598.70 |
-7104.51 |
| 净利润(万元) |
-10696.89 |
-13477.49 |
-503.60 |
-1598.70 |
-7104.51 |
