我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-350.07 |
-626.00 |
-1403.09 |
-1413.49 |
-1861.12 |
| 本期利润(万元) |
1299.16 |
-1065.52 |
-1598.08 |
8.28 |
-2068.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.07 |
-0.11 |
0.00 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.88 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1243.03 |
0.00 |
1953.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16169.44 |
15359.21 |
15433.23 |
17588.06 |
18128.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.09 |
1.06 |
1.16 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.84 |
0.00 |
-0.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
108.06 |
0.00 |
120.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1247.61 |
1261.27 |
1878.65 |
3357.47 |
3488.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
16241.06 |
20308.75 |
22208.75 |
21344.71 |
25269.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
16241.06 |
20308.75 |
22208.75 |
20632.90 |
24564.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
711.81 |
704.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.86 |
21.54 |
29.70 |
31.92 |
35.06 |
| 应付托管费(万元) |
2.98 |
3.59 |
4.95 |
5.32 |
5.84 |
| 资产总计(万元) |
17985.66 |
21915.19 |
24093.64 |
24759.91 |
28830.38 |
| 负债合计(万元) |
79.95 |
138.73 |
60.14 |
179.67 |
162.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
17905.71 |
21776.45 |
24033.51 |
24580.25 |
28668.32 |
| 未分配利润(万元) |
1426.83 |
2884.01 |
5036.31 |
3478.98 |
6774.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.37 |
21.22 |
11.17 |
34.75 |
17.07 |
| 投资收益(万元) |
-721.67 |
-1252.62 |
1082.68 |
-7148.56 |
-1453.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-529.81 |
1732.23 |
1226.80 |
-3215.48 |
-6055.21 |
| 其它收入(万元) |
1.87 |
2.91 |
1.89 |
4.57 |
3.16 |
| 收入合计(万元) |
-1242.24 |
503.75 |
2322.54 |
-10324.72 |
-7488.34 |
| 管理人报酬(万元) |
110.95 |
345.18 |
187.73 |
425.62 |
229.08 |
| 托管费(万元) |
18.49 |
57.53 |
31.29 |
70.94 |
38.18 |
| 其它费用(万元) |
10.72 |
22.15 |
11.01 |
23.05 |
11.46 |
| 费用合计(万元) |
147.95 |
440.72 |
237.87 |
538.27 |
288.63 |
| 利润总额(万元) |
-1390.19 |
63.03 |
2084.68 |
-10862.99 |
-7776.97 |
| 净利润(万元) |
-1390.19 |
63.03 |
2084.68 |
-10862.99 |
-7776.97 |
