财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
262.74 |
8858.42 |
9477.04 |
4924.15 |
885.95 |
| 本期利润(万元) |
-3689.97 |
-1981.85 |
13254.31 |
8371.81 |
1837.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.05 |
0.72 |
0.45 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.18 |
0.00 |
46.97 |
0.00 |
9.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15187.48 |
0.00 |
21459.34 |
0.00 |
5048.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.67 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40399.81 |
70847.32 |
58849.53 |
38474.77 |
23892.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.88 |
1.91 |
1.80 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.42 |
0.00 |
55.99 |
0.00 |
11.72 |
| 累计净值增长率(%) |
240.64 |
0.00 |
264.00 |
0.00 |
160.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13262.89 |
10977.83 |
2848.99 |
1377.50 |
1247.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
95410.39 |
124430.37 |
37179.72 |
17748.30 |
16241.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
95410.39 |
124430.37 |
37127.62 |
17748.30 |
16241.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
52.10 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
154.10 |
106.34 |
38.64 |
20.14 |
17.86 |
| 应付托管费(万元) |
25.68 |
17.72 |
6.44 |
3.36 |
2.98 |
| 资产总计(万元) |
116486.26 |
138415.75 |
40242.99 |
19197.67 |
17985.66 |
| 负债合计(万元) |
14999.37 |
4936.70 |
94.73 |
180.96 |
79.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
101486.89 |
133479.05 |
40148.27 |
19016.71 |
17905.71 |
| 未分配利润(万元) |
43213.76 |
61986.91 |
10340.91 |
3392.14 |
1426.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.81 |
18.07 |
5.29 |
14.10 |
7.37 |
| 投资收益(万元) |
1331.68 |
16623.90 |
1186.92 |
1350.54 |
-721.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16033.15 |
6459.55 |
913.00 |
-391.82 |
-529.81 |
| 其它收入(万元) |
238.23 |
58.79 |
25.29 |
5.07 |
1.87 |
| 收入合计(万元) |
-14423.43 |
23160.31 |
2130.51 |
977.89 |
-1242.24 |
| 管理人报酬(万元) |
1327.63 |
597.23 |
191.43 |
219.42 |
110.95 |
| 托管费(万元) |
221.27 |
99.54 |
31.91 |
36.57 |
18.49 |
| 其它费用(万元) |
12.19 |
21.61 |
9.66 |
19.14 |
10.72 |
| 费用合计(万元) |
1937.02 |
827.25 |
265.29 |
289.50 |
147.95 |
| 利润总额(万元) |
-16360.45 |
22333.06 |
1865.22 |
688.39 |
-1390.19 |
| 净利润(万元) |
-16360.45 |
22333.06 |
1865.22 |
688.39 |
-1390.19 |
