我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -1403.09 -1413.49 -1861.12 759.51 759.08
本期利润(万元) -1598.08 8.28 -2068.62 1816.44 1790.72
加权平均份额本期利润(元) -0.11 0.00 -0.13 0.10 0.10
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.04 0.00 8.23 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1953.41 0.00 4384.37 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.13 0.00 0.26 0.00
期末基金资产净值(万元) 15433.23 17588.06 18128.47 21016.93 22550.78
期末基金份额净值(元) 1.06 1.16 1.14 1.27 1.27
本期净值增长率(%) 0.00 -0.80 0.00 8.61 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 120.96 0.00 141.94 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 1261.27 1878.65 3357.47 3488.37 4560.46
交易性金融资产(万元) 20308.75 22208.75 21344.71 25269.29 34132.58
其中:股票投资(万元) 20308.75 22208.75 20632.90 24564.68 34132.58
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 711.81 704.61 0.00
应付管理人报酬(万元) 21.54 29.70 31.92 35.06 50.08
应付托管费(万元) 3.59 4.95 5.32 5.84 8.35
资产总计(万元) 21915.19 24093.64 24759.91 28830.38 38724.04
负债合计(万元) 138.73 60.14 179.67 162.06 108.71
所有者权益合计(万元) 21776.45 24033.51 24580.25 28668.32 38615.33
未分配利润(万元) 2884.01 5036.31 3478.98 6774.24 15107.45
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 21.22 11.17 34.75 17.07 115.14
投资收益(万元) -1252.62 1082.68 -7148.56 -1453.36 1024.43
公允价值变动收益(万元) 1732.23 1226.80 -3215.48 -6055.21 221.12
其它收入(万元) 2.91 1.89 4.57 3.16 62.99
收入合计(万元) 503.75 2322.54 -10324.72 -7488.34 1423.68
管理人报酬(万元) 345.18 187.73 425.62 229.08 695.36
托管费(万元) 57.53 31.29 70.94 38.18 115.89
其它费用(万元) 22.15 11.01 23.05 11.46 23.63
费用合计(万元) 440.72 237.87 538.27 288.63 1326.81
利润总额(万元) 63.03 2084.68 -10862.99 -7776.97 96.86
净利润(万元) 63.03 2084.68 -10862.99 -7776.97 96.86