| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 621.07 | 38.12 | -61.89 | -234.39 | -361.35 |
| 本期利润(万元) | 88.96 | -21.47 | 224.94 | -324.67 | -397.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | -0.01 | 0.09 | -0.11 | -0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -0.75 | 0.00 | -10.38 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 466.54 | 0.00 | 128.56 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18304.88 | 3184.61 | 2764.21 | 2546.50 | 2949.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.31 | 1.18 | 1.15 | 1.06 | 1.02 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.08 | 0.00 | -6.08 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 125.75 | 0.00 | 101.77 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1377.50 | 1247.61 | 1261.27 | 1878.65 | 3357.47 |
| 交易性金融资产(万元) | 17748.30 | 16241.06 | 20308.75 | 22208.75 | 21344.71 |
| 其中：股票投资(万元) | 17748.30 | 16241.06 | 20308.75 | 22208.75 | 20632.90 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 711.81 |
| 应付管理人报酬(万元) | 20.14 | 17.86 | 21.54 | 29.70 | 31.92 |
| 应付托管费(万元) | 3.36 | 2.98 | 3.59 | 4.95 | 5.32 |
| 资产总计(万元) | 19197.67 | 17985.66 | 21915.19 | 24093.64 | 24759.91 |
| 负债合计(万元) | 180.96 | 79.95 | 138.73 | 60.14 | 179.67 |
| 所有者权益合计(万元) | 19016.71 | 17905.71 | 21776.45 | 24033.51 | 24580.25 |
| 未分配利润(万元) | 3392.14 | 1426.83 | 2884.01 | 5036.31 | 3478.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 14.10 | 7.37 | 21.22 | 11.17 | 34.75 |
| 投资收益(万元) | 1350.54 | -721.67 | -1252.62 | 1082.68 | -7148.56 |
| 公允价值变动收益(万元) | -391.82 | -529.81 | 1732.23 | 1226.80 | -3215.48 |
| 其它收入(万元) | 5.07 | 1.87 | 2.91 | 1.89 | 4.57 |
| 收入合计(万元) | 977.89 | -1242.24 | 503.75 | 2322.54 | -10324.72 |
| 管理人报酬(万元) | 219.42 | 110.95 | 345.18 | 187.73 | 425.62 |
| 托管费(万元) | 36.57 | 18.49 | 57.53 | 31.29 | 70.94 |
| 其它费用(万元) | 19.14 | 10.72 | 22.15 | 11.01 | 23.05 |
| 费用合计(万元) | 289.50 | 147.95 | 440.72 | 237.87 | 538.27 |
| 利润总额(万元) | 688.39 | -1390.19 | 63.03 | 2084.68 | -10862.99 |
| 净利润(万元) | 688.39 | -1390.19 | 63.03 | 2084.68 | -10862.99 |