资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34600.71 94.05%
债券 4.80 0.01%
银行存款和结算备付金 1695.64 4.61%
其他资产 489.68 1.33%
资产总值:36790.84万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 5.73 3475.68 9.52%
中际旭创 300308 2.59 3289.30 9.01%
北方华创 002371 2.69 2379.02 6.52%
中芯国际 00981 29.70 2306.16 6.32%
应流股份 603308 36.55 2207.62 6.05%
宁德时代 300750 4.19 1645.53 4.51%
智谱 02513 0.88 1608.14 4.40%
源杰科技 688498 0.85 1603.67 4.39%
杰瑞股份 002353 10.46 1595.15 4.37%
寒武纪 688256 0.77 1223.47 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.76 75.69%
信息技术 0.39 10.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 5.41%
采矿业 0.11 2.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 114.23 3737.61 6.47%
中芯国际 00981 79.10 3540.96 6.13%
应流股份 603308 55.13 3403.17 5.89%
宇通客车 600066 92.03 3300.20 5.71%
腾讯控股 00700 6.86 2931.61 5.08%
中际旭创 300308 5.09 2898.30 5.02%
宁德时代 300750 6.58 2641.98 4.58%
拓普集团 601689 43.24 2456.13 4.25%
思源电气 002028 10.25 2070.50 3.59%
老铺黄金 06181 3.62 1999.27 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.19 55.32%
采矿业 0.67 11.55%
非必需消费品 0.46 7.93%
信息技术 0.35 6.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 6.00%
通讯服务 0.29 5.08%
能源 0.20 3.39%
批发和零售业 0.01 0.21%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.05 4.80 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.80 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%