资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25080.70 93.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1594.99 5.98%
其他资产 16.83 0.06%
资产总值:26692.52万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.48 2004.93 7.53%
新易盛 300502 4.28 1666.48 6.26%
中芯国际 00981 29.70 1546.28 5.81%
北方华创 002371 2.28 1404.10 5.27%
源杰科技 688498 0.79 1276.85 4.80%
长飞光纤光缆 06869 8.00 1154.40 4.34%
紫金矿业 601899 36.45 1085.85 4.08%
应流股份 603308 30.32 1080.60 4.06%
杰瑞股份 002353 9.65 1063.62 3.99%
智谱 02513 1.49 819.87 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.51 56.68%
采矿业 0.37 13.97%
信息技术 0.35 13.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 4.97%
材料 0.09 3.29%
非必需消费品 0.05 1.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.22%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 5.73 3475.68 9.52%
中际旭创 300308 2.59 3289.30 9.01%
北方华创 002371 2.69 2379.02 6.52%
中芯国际 00981 29.70 2306.16 6.32%
应流股份 603308 36.55 2207.62 6.05%
宁德时代 300750 4.19 1645.53 4.51%
智谱 02513 0.88 1608.14 4.40%
源杰科技 688498 0.85 1603.67 4.39%
杰瑞股份 002353 10.46 1595.15 4.37%
寒武纪 688256 0.77 1223.47 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.76 75.69%
信息技术 0.39 10.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 5.41%
采矿业 0.11 2.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.05 4.80 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.80 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%