资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 57907.75 95.19%
债券 9.47 0.02%
银行存款和结算备付金 2172.36 3.57%
其他资产 742.06 1.22%
资产总值:60831.64万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 83.05 5359.64 8.91%
腾讯控股 00700 9.59 5188.47 8.63%
紫金矿业 601899 119.64 4123.99 6.86%
宇通客车 600066 110.82 3623.81 6.03%
拓普集团 601689 39.44 3044.12 5.06%
中际旭创 300308 4.88 2976.80 4.95%
泡泡玛特 09992 17.22 2919.38 4.86%
宁德时代 300750 7.33 2690.91 4.48%
应流股份 603308 53.25 2223.19 3.70%
北方华创 002371 4.41 2024.31 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.30 54.92%
非必需消费品 0.78 12.91%
通讯服务 0.66 10.92%
信息技术 0.54 8.91%
采矿业 0.42 6.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.71%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 10.10 6113.59 9.57%
中芯国际 00981 83.05 6031.72 9.44%
泡泡玛特 09992 20.34 4954.48 7.76%
小米集团-W 01810 97.01 4782.82 7.49%
紫金矿业 601899 119.64 3522.20 5.51%
宇通客车 600066 128.06 3484.51 5.46%
拓普集团 601689 39.44 3194.39 5.00%
福耀玻璃 600660 40.88 3001.00 4.70%
宁德时代 300750 7.33 2945.45 4.61%
北方华创 002371 4.41 1994.68 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.64 41.37%
非必需消费品 1.14 17.88%
信息技术 1.08 16.93%
通讯服务 0.61 9.57%
采矿业 0.35 5.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.64%
工业 0.08 1.19%
科学研究和技术服务业 0.05 0.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.10%
批发和零售业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎捷转债 0.07 9.47 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.47 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%