汇添富数字经济引领发展三年持有混合A(011665)_资产配置

汇添富数字经济引领发展三年持有混合A011665HUITIANFU DIGITAL ECONOMY LEADS THE DEVELOPMENT OF THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	457673.94	82.02%
债券	10908.04	1.95%
银行存款和结算备付金	79079.13	14.17%
其他资产	10370.67	1.86%

资产总值：558031.78万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	130.36	52266.00	9.49%
美团-W	03690	326.29	50610.31	9.19%
中国移动	00941	410.95	27219.88	4.94%
立讯精密	002475	507.27	22045.78	4.00%
福耀玻璃	600660	359.24	20907.97	3.80%
海康威视	002415	648.27	20932.77	3.80%
中际旭创	300308	132.27	20484.09	3.72%
分众传媒	002027	2808.09	19853.20	3.61%
阿里巴巴-W	09988	194.50	19293.80	3.50%
海尔智家	06690	659.76	18562.91	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.08	31.02%
可选消费	9.81	17.82%
电信服务	8.44	15.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.94	7.16%
租赁和商务服务业	1.99	3.61%
信息技术	1.82	3.30%
交通运输、仓储和邮政业	1.57	2.85%
工业	1.02	1.85%
日常消费	0.10	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	134.52	45720.93	7.74%
中国移动	00941	576.35	40503.78	6.86%
美团-W	03690	286.94	29095.46	4.92%
海尔智家	06690	1087.82	25912.90	4.39%
海康威视	002415	814.18	25166.43	4.26%
中际旭创	300308	148.95	20537.90	3.48%
福耀玻璃	600660	359.24	17207.76	2.91%
分众传媒	002027	2808.09	17017.03	2.88%
宝信软件	600845	393.51	12564.72	2.13%
中微公司	688012	81.06	11450.73	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.72	28.29%
电信服务	9.49	16.07%
可选消费	6.58	11.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.18	8.77%
信息技术	1.71	2.89%
租赁和商务服务业	1.70	2.88%
交通运输、仓储和邮政业	1.35	2.29%
金融业	0.92	1.56%
工业	0.60	1.01%
房地产	0.41	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	134.52	37048.14	6.44%
中国移动	00941	555.35	33680.98	5.86%
海康威视	002415	836.56	26903.90	4.68%
海尔智家	06690	1087.82	24013.07	4.17%
中国移动	600941	219.16	23178.72	4.03%
分众传媒	002027	2808.09	18308.75	3.18%
同程旅行	00780	948.88	17763.28	3.09%
美团-W	03690	199.49	17506.14	3.04%
福耀玻璃	600660	339.69	14695.14	2.55%
中微公司	688012	90.47	13507.62	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.75	29.12%
电信服务	8.59	14.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.91	12.02%
可选消费	5.93	10.31%
租赁和商务服务业	1.83	3.18%
信息技术	1.53	2.65%
交通运输、仓储和邮政业	1.30	2.27%
金融业	1.25	2.18%
工业	0.45	0.78%
房地产	0.36	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	141.56	37664.33	6.37%
中国移动	00941	555.35	32611.85	5.51%
海康威视	002415	681.97	23678.14	4.00%
海尔智家	06690	1087.82	21736.98	3.68%
卓胜微	300782	140.12	19757.17	3.34%
分众传媒	002027	2711.38	17135.92	2.90%
宝信软件	600845	327.92	16002.67	2.71%
广联达	002410	828.33	14197.50	2.40%
顺丰控股	002352	345.43	13955.53	2.36%
中微公司	688012	90.47	13896.65	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.64	33.21%
电信服务	8.37	14.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.11	10.33%
可选消费	4.79	8.10%
租赁和商务服务业	1.71	2.90%
信息技术	1.67	2.83%
交通运输、仓储和邮政业	1.67	2.83%
金融业	1.60	2.71%
房地产	0.61	1.03%
住宿和餐饮业	0.25	0.42%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24北京农商行永续债01	60.00	5926.19	1.08%
24浙商银行债01	50.00	4981.85	0.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10908.04	1.98%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。