财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11300.88 |
8040.31 |
7433.91 |
7202.37 |
236.77 |
| 本期利润(万元) |
6176.74 |
-1455.13 |
8208.27 |
13905.31 |
-2170.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
-0.07 |
0.17 |
0.29 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
31.64 |
0.00 |
20.51 |
0.00 |
-4.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4035.47 |
0.00 |
-4675.14 |
0.00 |
-20537.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.36 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15090.59 |
17505.82 |
23553.04 |
40246.69 |
44376.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
0.89 |
0.97 |
1.07 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
40.37 |
0.00 |
22.33 |
0.00 |
-3.91 |
| 累计净值增长率(%) |
36.50 |
0.00 |
-2.76 |
0.00 |
-23.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1057.90 |
2740.89 |
1297.85 |
5939.28 |
4698.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
15387.15 |
34619.95 |
55784.51 |
74586.95 |
45929.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
15387.04 |
34619.66 |
52168.90 |
74344.85 |
45929.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.10 |
0.29 |
3615.61 |
242.09 |
0.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.34 |
37.74 |
55.84 |
73.75 |
53.38 |
| 应付托管费(万元) |
2.89 |
6.29 |
9.31 |
12.29 |
8.90 |
| 资产总计(万元) |
16701.69 |
37441.63 |
57791.95 |
81285.81 |
54507.91 |
| 负债合计(万元) |
281.24 |
380.00 |
205.45 |
2018.02 |
5730.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
16420.45 |
37061.63 |
57586.50 |
79267.79 |
48777.51 |
| 未分配利润(万元) |
4357.30 |
-1479.93 |
-18276.66 |
-21453.49 |
-23133.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.26 |
12.54 |
7.25 |
18.57 |
7.16 |
| 投资收益(万元) |
12934.04 |
8719.23 |
493.04 |
4129.42 |
1702.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5438.39 |
694.57 |
-2791.81 |
8856.16 |
2654.21 |
| 其它收入(万元) |
5.10 |
38.79 |
9.78 |
116.92 |
14.31 |
| 收入合计(万元) |
7505.01 |
9465.13 |
-2281.74 |
13121.06 |
4378.53 |
| 管理人报酬(万元) |
136.18 |
672.95 |
413.54 |
680.41 |
267.22 |
| 托管费(万元) |
22.70 |
112.16 |
68.92 |
113.40 |
44.54 |
| 其它费用(万元) |
8.43 |
20.13 |
10.32 |
18.57 |
9.29 |
| 费用合计(万元) |
178.69 |
915.97 |
571.58 |
919.19 |
357.84 |
| 利润总额(万元) |
7326.32 |
8549.17 |
-2853.33 |
12201.88 |
4020.69 |
| 净利润(万元) |
7326.32 |
8549.17 |
-2853.33 |
12201.88 |
4020.69 |
