我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11.81 |
26.13 |
-56.74 |
343.95 |
1.98 |
| 本期利润(万元) |
72.50 |
-3.55 |
-7.85 |
555.66 |
35.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.00 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
3.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
116.97 |
0.00 |
401.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2488.57 |
2140.50 |
1472.66 |
12490.57 |
12869.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.78 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
72.97 |
80.68 |
735.74 |
700.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
4887.81 |
25464.07 |
26796.25 |
42639.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
771.28 |
3438.17 |
4626.25 |
8160.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
4116.53 |
22025.89 |
22170.00 |
34479.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.61 |
11.02 |
15.56 |
22.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
1.84 |
2.59 |
3.79 |
| 资产总计(万元) |
5251.46 |
26041.34 |
27794.53 |
43587.60 |
| 负债合计(万元) |
56.92 |
4547.89 |
73.19 |
83.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
5194.54 |
21493.45 |
27721.34 |
43503.65 |
| 未分配利润(万元) |
295.54 |
769.61 |
1029.64 |
167.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.97 |
9.68 |
4.90 |
31.00 |
| 投资收益(万元) |
351.33 |
1086.33 |
1081.76 |
675.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-89.35 |
552.08 |
446.68 |
-448.04 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
6.89 |
5.38 |
5.24 |
| 收入合计(万元) |
265.97 |
1654.99 |
1538.72 |
263.62 |
| 管理人报酬(万元) |
36.24 |
180.92 |
107.80 |
128.93 |
| 托管费(万元) |
6.04 |
30.15 |
17.97 |
21.49 |
| 其它费用(万元) |
10.96 |
21.84 |
10.90 |
13.80 |
| 费用合计(万元) |
78.65 |
302.86 |
178.82 |
216.70 |
| 利润总额(万元) |
187.32 |
1352.13 |
1359.90 |
46.92 |
| 净利润(万元) |
187.32 |
1352.13 |
1359.90 |
46.92 |
