资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 73272.68 93.36%
债券 431.55 0.55%
银行存款和结算备付金 4649.34 5.92%
其他资产 132.43 0.17%
资产总值:78486.00万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 63.49 6682.32 8.56%
宁德时代 300750 16.47 6578.75 8.42%
汇川技术 300124 70.98 4755.66 6.09%
赣锋锂业 002460 50.98 3995.81 5.12%
三花智控 002050 82.27 3499.01 4.48%
亿纬锂能 300014 53.89 3353.57 4.29%
天赐材料 002709 50.88 2340.48 3.00%
华友钴业 603799 36.58 2148.23 2.75%
先导智能 300450 41.62 1985.27 2.54%
长安汽车 000625 191.77 1917.70 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.30 93.43%
科学研究和技术服务业 0.01 0.12%
采矿业 0.01 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.10%
批发和零售业 0.00 0.04%
非必需消费品 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 19.39 7055.84 9.09%
科达利 002850 31.88 5032.75 6.49%
璞泰来 603659 176.45 4824.06 6.22%
科达制造 600499 295.98 4105.24 5.29%
湖南裕能 301358 52.72 3408.60 4.39%
亿纬锂能 300014 45.80 3011.81 3.88%
华友钴业 603799 44.03 3005.49 3.87%
松原安全 300893 121.30 2867.55 3.70%
恒立液压 601100 24.36 2677.41 3.45%
赣锋锂业 002460 42.39 2665.91 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.83 88.08%
非必需消费品 0.25 3.26%
科学研究和技术服务业 0.01 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.08%
采矿业 0.00 0.06%
批发和零售业 0.00 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
伯25转债 2.57 340.35 0.44%
25国债08 0.90 91.19 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 340.35 0.44%
国家债券 91.19 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%