我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-1.63
9.92
-63.36
-204.95
-10.98
本期利润(万元)
61.29
103.18
40.10
-252.43
-106.72
加权平均份额本期利润(元)
0.10
0.13
0.05
-0.24
-0.10
加权平均净值利润率(%)
0.00
16.15
0.00
-27.07
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-86.96
0.00
-254.95
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.15
0.00
-0.24
0.00
期末基金资产净值(万元)
599.42
532.41
622.62
810.00
881.04
期末基金份额净值(元)
1.00
0.89
0.82
0.76
0.83
本期净值增长率(%)
0.00
17.51
0.00
-23.94
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-10.62
0.00
-23.94
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
631.04
546.28
971.22
交易性金融资产(万元)
2736.61
3996.65
4547.43
其中：股票投资(万元)
2736.61
3996.65
4547.43
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
3.47
4.57
6.68
应付托管费(万元)
0.58
0.76
1.11
资产总计(万元)
3455.20
4544.05
5521.62
负债合计(万元)
8.11
17.10
13.55
所有者权益合计(万元)
3447.09
4526.95
5508.07
未分配利润(万元)
-390.80
-1406.25
-389.41
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
2.02
16.23
13.98
投资收益(万元)
133.06
-1052.21
-535.66
公允价值变动收益(万元)
416.86
-265.53
187.87
其它收入(万元)
0.00
0.00
0.00
收入合计(万元)
551.94
-1301.51
-333.81
管理人报酬(万元)
21.19
67.66
37.49
托管费(万元)
3.53
11.28
6.25
其它费用(万元)
3.64
11.56
5.45
费用合计(万元)
29.63
94.06
50.98
利润总额(万元)
522.31
-1395.57
-384.79
净利润(万元)
522.31
-1395.57
-384.79
