资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9894.12 88.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 740.48 6.63%
其他资产 537.21 4.81%
资产总值:11171.82万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海博思创 688411 3.54 1031.98 9.58%
宁德时代 300750 2.52 990.39 9.20%
吉利汽车 00175 67.10 982.60 9.12%
科达利 002850 4.13 781.81 7.26%
瑞浦兰钧 00666 64.68 758.40 7.04%
亿纬锂能 300014 11.40 741.34 6.88%
零跑汽车 09863 24.18 724.13 6.72%
金龙汽车 600686 60.63 684.51 6.36%
比亚迪股份 01211 10.80 679.61 6.31%
中创新航 03931 33.13 674.49 6.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 55.26%
非必需消费品 0.31 28.42%
工业 0.09 7.96%
科学研究和技术服务业 0.00 0.09%
采矿业 0.00 0.06%
批发和零售业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.77 1514.41 10.05%
锦江酒店 600754 41.81 1123.43 7.46%
腾讯控股 00700 2.47 1055.55 7.01%
阿里巴巴-W 09988 8.89 934.08 6.20%
寒武纪 688256 0.92 905.83 6.01%
零跑汽车 09863 21.19 879.73 5.84%
金龙汽车 600686 48.81 876.14 5.82%
中创新航 03931 28.30 791.10 5.25%
浪潮信息 000977 11.10 622.49 4.13%
珠海冠宇 688772 33.66 525.07 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 27.69%
非必需消费品 0.26 17.29%
住宿和餐饮业 0.11 7.46%
通讯服务 0.11 7.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 6.04%
信息技术 0.07 4.79%
批发和零售业 0.03 2.31%
工业 0.03 1.89%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.50 50.66 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.66 0.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%