我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -261.68 -381.19 -393.22 -17.39 -6.05
本期利润(万元) 916.13 -574.83 -134.31 -377.01 -259.06
加权平均份额本期利润(元) 0.22 -0.10 -0.05 -0.17 -0.12
加权平均净值利润率(%) 0.00 -13.07 0.00 -18.68 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1203.69 0.00 -352.13 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.25 0.00 -0.18 0.00
期末基金资产净值(万元) 4466.67 3694.15 6355.99 1649.97 1736.51
期末基金份额净值(元) 0.97 0.75 0.79 0.82 0.86
本期净值增长率(%) 0.00 -8.48 0.00 -17.59 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -24.58 0.00 -17.59 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2905.41 2795.94 3375.65
交易性金融资产(万元) 33614.90 29531.48 38896.02
其中:股票投资(万元) 33614.90 29531.48 38896.02
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 39.07 33.10 50.42
应付托管费(万元) 6.51 5.52 8.40
资产总计(万元) 36646.16 32766.39 42335.23
负债合计(万元) 182.02 116.33 155.72
所有者权益合计(万元) 36464.14 32650.07 42179.51
未分配利润(万元) -11554.68 -6796.52 -485.89
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 7.36 15.26 8.48
投资收益(万元) -4202.64 286.37 -66.28
公允价值变动收益(万元) 1020.44 -7067.27 -298.79
其它收入(万元) 70.76 11.42 3.83
收入合计(万元) -3104.08 -6754.22 -352.76
管理人报酬(万元) 212.38 389.67 162.84
托管费(万元) 35.40 64.95 27.14
其它费用(万元) 8.74 13.79 5.20
费用合计(万元) 269.57 477.62 198.75
利润总额(万元) -3373.66 -7231.85 -551.52
净利润(万元) -3373.66 -7231.85 -551.52