华夏行业甄选混合C(017601)_财务情况

华夏行业甄选混合C017601HUAXIA INDUSTRY SELECTS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	167.55	116.02	629.15	194.69	-63.66
本期利润(万元)	-147.60	208.27	960.41	598.38	620.65
加权平均份额本期利润(元)	-0.04	0.06	0.23	0.25	0.11
加权平均净值利润率(%)	-3.59	0.00	23.04	0.00	11.52
期末可供分配利润(万元)	351.59	0.00	740.25	0.00	-163.90
期末可供分配份额利润(元)	0.14	0.00	0.19	0.00	-0.06
期末基金资产净值(万元)	2942.85	3946.43	4639.94	2773.83	2388.51
期末基金份额净值(元)	1.14	1.24	1.19	1.19	0.94
本期净值增长率(%)	-4.55	0.00	31.78	0.00	3.64
累计净值增长率(%)	13.57	0.00	18.98	0.00	-6.42

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	715.88	1425.91	3344.84	2432.85	2905.41
交易性金融资产(万元)	9894.12	15546.16	22057.20	36808.83	33614.90
其中：股票投资(万元)	9894.12	15495.66	22007.05	36808.83	33614.90
其中：债券投资(万元)	0.00	50.50	50.15	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	12.33	18.89	25.44	37.92	39.07
应付托管费(万元)	2.06	3.15	4.24	6.32	6.51
资产总计(万元)	11171.82	18115.24	25503.85	39475.57	36646.16
负债合计(万元)	403.12	388.38	548.64	290.22	182.02
所有者权益合计(万元)	10768.70	17726.86	24955.21	39185.35	36464.14
未分配利润(万元)	1418.28	3007.84	-1389.03	-3860.52	-11554.68

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	4.04	12.96	8.14	16.81	7.36
投资收益(万元)	786.06	4582.16	-345.73	1194.44	-4202.64
公允价值变动收益(万元)	-923.46	2389.77	2438.24	4002.00	1020.44
其它收入(万元)	10.48	37.66	8.98	99.23	70.76
收入合计(万元)	-122.88	7022.55	2109.63	5312.47	-3104.08
管理人报酬(万元)	91.97	316.58	195.74	444.13	212.38
托管费(万元)	15.33	52.76	32.62	74.02	35.40
其它费用(万元)	7.59	16.81	8.43	16.20	8.74
费用合计(万元)	127.14	411.47	252.94	558.59	269.57
利润总额(万元)	-250.02	6611.08	1856.69	4753.88	-3373.66
净利润(万元)	-250.02	6611.08	1856.69	4753.88	-3373.66

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