我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-18839.93 |
315.43 |
-3590.48 |
-3985.54 |
-14044.69 |
| 本期利润(万元) |
-49450.42 |
-10128.48 |
-12619.96 |
23132.99 |
-78642.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.43 |
-0.09 |
-0.11 |
0.21 |
-0.77 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-16.88 |
0.00 |
-4.08 |
0.00 |
-26.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
139683.40 |
0.00 |
176743.24 |
0.00 |
180070.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.21 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
1.63 |
| 期末基金资产净值(万元) |
255150.29 |
281835.20 |
292364.43 |
326980.60 |
290611.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.21 |
2.44 |
2.53 |
2.84 |
2.63 |
| 本期净值增长率(%) |
-15.95 |
0.00 |
-3.82 |
0.00 |
-22.90 |
| 累计净值增长率(%) |
1233.76 |
0.00 |
1426.25 |
0.00 |
1486.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
21453.60 |
25231.13 |
18627.71 |
21699.85 |
24496.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
233957.63 |
267086.13 |
272194.27 |
301072.29 |
313181.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
232133.35 |
267086.13 |
272194.27 |
301072.29 |
313181.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
1824.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
263.04 |
359.47 |
375.28 |
380.72 |
432.76 |
| 应付托管费(万元) |
43.84 |
59.91 |
62.55 |
63.45 |
72.13 |
| 资产总计(万元) |
255714.39 |
293010.77 |
291358.92 |
328937.97 |
340715.03 |
| 负债合计(万元) |
564.10 |
646.34 |
747.32 |
3721.52 |
2138.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
255150.29 |
292364.43 |
290611.60 |
325216.46 |
338576.42 |
| 未分配利润(万元) |
139683.40 |
176743.24 |
180070.48 |
220945.55 |
261593.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
81.03 |
43.16 |
120.25 |
75.26 |
127.37 |
| 投资收益(万元) |
-14255.04 |
-956.27 |
-9007.74 |
-837.47 |
76995.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-30610.49 |
-9029.48 |
-64597.97 |
-23606.66 |
-57673.45 |
| 其它收入(万元) |
27.56 |
17.52 |
39.40 |
22.37 |
128.64 |
| 收入合计(万元) |
-44756.93 |
-9925.07 |
-73446.06 |
-24346.50 |
19577.79 |
| 管理人报酬(万元) |
4004.03 |
2300.49 |
4435.14 |
2163.19 |
4943.09 |
| 托管费(万元) |
667.34 |
383.42 |
739.19 |
360.53 |
823.85 |
| 其它费用(万元) |
22.06 |
10.98 |
22.27 |
11.07 |
23.49 |
| 费用合计(万元) |
4693.49 |
2694.89 |
5196.60 |
2534.80 |
7473.80 |
| 利润总额(万元) |
-49450.42 |
-12619.96 |
-78642.66 |
-26881.30 |
12103.99 |
| 净利润(万元) |
-49450.42 |
-12619.96 |
-78642.66 |
-26881.30 |
12103.99 |
