汇添富安鑫智选混合C(002158)_资产配置

汇添富安鑫智选混合C002158CHINA UNIVERSAL A CHI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10921.27	91.70%
债券	632.50	5.31%
银行存款和结算备付金	56.52	0.47%
其他资产	299.78	2.52%

资产总值：11910.08万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	8.51	394.10	3.32%
巨星农牧	603477	14.42	311.47	2.62%
万华化学	600309	3.24	295.88	2.49%
福莱特	601865	13.38	270.54	2.28%
宁德时代	300750	0.99	248.36	2.09%
广联达	002410	18.25	246.69	2.08%
诺瓦星云	301589	1.08	238.70	2.01%
紫金矿业	601899	12.64	229.29	1.93%
今世缘	603369	4.34	223.68	1.88%
中控技术	688777	4.42	222.33	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	67.87%
农、林、牧、渔业	0.09	7.33%
采矿业	0.06	4.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.51%
房地产业	0.03	2.86%
租赁和商务服务业	0.01	1.15%
批发和零售业	0.01	1.14%
金融业	0.01	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.42%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.98	355.74	3.41%
巨星农牧	603477	12.33	353.87	3.39%
鸿路钢构	002541	18.47	313.44	3.00%
福莱特	601865	15.60	313.56	3.00%
固德威	688390	5.41	303.72	2.91%
亿纬锂能	300014	7.37	294.21	2.82%
广联达	002410	27.58	264.18	2.53%
伯特利	603596	6.17	240.17	2.30%
盾安环境	002011	23.92	235.10	2.25%
广汇能源	600256	33.03	221.30	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	68.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.64%
采矿业	0.06	5.44%
农、林、牧、渔业	0.05	4.38%
卫生和社会工作	0.03	3.04%
批发和零售业	0.02	2.32%
科学研究和技术服务业	0.02	2.05%
租赁和商务服务业	0.01	0.70%
房地产业	0.01	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.87	354.84	3.21%
亿纬锂能	300014	8.31	325.42	2.94%
鸿路钢构	002541	21.45	320.68	2.90%
兖矿能源	600188	13.25	315.22	2.85%
广汇能源	600256	41.95	312.11	2.82%
广联达	002410	23.00	262.15	2.37%
邮储银行	601658	54.89	260.73	2.36%
比亚迪	002594	1.27	257.89	2.33%
航天电器	002025	6.46	244.58	2.21%
图南股份	300855	9.87	238.73	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	56.27%
采矿业	0.08	7.56%
金融业	0.07	6.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.02%
科学研究和技术服务业	0.03	2.47%
批发和零售业	0.01	0.99%
农、林、牧、渔业	0.01	0.80%
房地产业	0.01	0.75%
租赁和商务服务业	0.01	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广联达	002410	29.43	504.36	4.50%
鸿路钢构	002541	20.58	447.20	3.99%
广汇能源	600256	60.28	430.40	3.84%
海螺水泥	600585	16.50	372.24	3.32%
爱美客	300896	1.26	370.86	3.31%
中国中免	601888	4.23	354.01	3.16%
华鲁恒升	600426	12.27	338.53	3.02%
宁德时代	300750	2.06	335.66	2.99%
中航重机	600765	16.26	310.73	2.77%
泸州老窖	000568	1.64	295.00	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	64.67%
采矿业	0.07	6.48%
金融业	0.07	5.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.74%
租赁和商务服务业	0.04	3.57%
房地产业	0.03	2.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.89%
卫生和社会工作	0.02	1.44%
住宿和餐饮业	0.01	0.49%
农、林、牧、渔业	0.00	0.22%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	4.70	480.38	4.05%
24国债02	0.60	60.90	0.51%
23国债20	0.50	50.37	0.42%
24国债09	0.40	40.31	0.34%
伟24转债	0.00	0.32	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	631.97	5.32%
可转债	0.54	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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