汇添富达欣混合C(002165)_资产配置

汇添富达欣混合C002165CHINA UNIVERSAL DAHIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	282287.51	86.94%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	41822.34	12.88%
其他资产	566.82	0.17%

资产总值：324676.66万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	975.72	31222.90	9.76%
恒瑞医药	600276	589.38	30824.83	9.63%
海思科	002653	756.49	27960.05	8.74%
百利天恒	688506	138.13	27035.27	8.45%
信立泰	002294	512.69	17769.84	5.55%
迈威生物	688062	563.15	15559.75	4.86%
泽璟制药	688266	216.78	14881.80	4.65%
微电生理	688351	676.30	14851.45	4.64%
荣昌生物	688331	289.95	10180.18	3.18%
诺诚健华	688428	784.06	10145.70	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.03	87.59%
科学研究和技术服务业	0.09	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.20%
批发和零售业	0.03	0.09%
卫生和社会工作	0.01	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	812.13	31234.40	10.09%
科伦药业	002422	1005.16	30486.37	9.84%
海思科	002653	774.72	23783.91	7.68%
迈威生物	688062	623.68	18049.41	5.83%
信立泰	002294	585.50	15591.86	5.04%
百利天恒	688506	85.56	15521.13	5.01%
微电生理	688351	683.32	15060.33	4.86%
荣昌生物	688331	278.34	12024.31	3.88%
泽璟制药	688266	190.15	10309.73	3.33%
智翔金泰	688443	287.41	8547.53	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.99	83.94%
金融业	0.10	0.33%
科学研究和技术服务业	0.06	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	667.78	30697.89	10.25%
科伦药业	002422	649.73	19849.12	6.63%
迈威生物	688062	539.37	18888.90	6.31%
海思科	002653	692.14	18777.66	6.27%
微电生理	688351	683.32	17766.27	5.93%
信立泰	002294	525.65	15301.67	5.11%
荣昌生物	688331	243.13	13097.39	4.37%
开立医疗	300633	266.79	10137.85	3.39%
百济神州	688235	56.97	7530.80	2.52%
智翔金泰	688443	174.40	7022.90	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.66	82.38%
科学研究和技术服务业	0.17	0.57%
批发和零售业	0.12	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
金融业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	736.11	33294.22	10.06%
科伦药业	002422	724.33	21041.73	6.36%
信立泰	002294	611.10	19958.51	6.03%
微电生理	688351	575.05	14750.16	4.46%
荣昌生物	688331	227.25	14103.43	4.26%
新产业	300832	179.40	14029.35	4.24%
海思科	002653	578.84	13400.17	4.05%
开立医疗	300633	271.27	12830.86	3.88%
人福医药	600079	455.61	11326.58	3.42%
迈威生物	688062	338.44	11063.54	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.20	85.19%
卫生和社会工作	0.06	0.20%
科学研究和技术服务业	0.01	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
金融业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开03	10.00	1043.96	19.39%
22国债14	10.00	1004.42	18.66%
22国债02	6.40	646.59	12.01%
22国债09	4.80	484.44	9.00%
22国债01	4.30	436.97	8.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2805.67	52.12%
金融债券	1043.96	19.39%
企业债	819.99	15.23%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。