汇添富优选回报灵活配置混合A(470021)_资产配置

汇添富优选回报灵活配置混合A470021HUITIANFU PREFERRED RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	55259.98	85.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	9603.35	14.77%
其他资产	146.56	0.23%

资产总值：65009.89万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	32.00	3321.60	5.13%
宁德时代	300750	17.00	3232.72	4.99%
比亚迪	002594	15.00	3045.90	4.71%
赛力斯	601127	35.00	3045.00	4.70%
工业富联	601138	130.00	2960.10	4.57%
中际旭创	300308	15.99	2504.00	3.87%
中国海油	600938	80.00	2338.40	3.61%
恒瑞医药	600276	50.00	2298.50	3.55%
泸州老窖	000568	12.00	2215.08	3.42%
传音控股	688036	13.00	2187.51	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.26	65.82%
采矿业	0.62	9.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	4.53%
金融业	0.24	3.69%
文化、体育和娱乐业	0.11	1.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	60.00	5255.40	6.54%
奥来德	688378	90.00	4260.60	5.30%
杰普特	688025	46.00	4257.30	5.29%
芯碁微装	688630	48.00	4070.52	5.06%
罗博特科	300757	47.73	3884.74	4.83%
伯特利	603596	45.00	3118.50	3.88%
精测电子	300567	30.00	2628.60	3.27%
中微公司	688012	17.00	2611.20	3.25%
神火股份	000933	150.00	2520.00	3.13%
中国海油	600938	120.00	2516.40	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.85	72.81%
采矿业	1.13	14.08%
批发和零售业	0.17	2.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.41%
农、林、牧、渔业	0.10	1.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	80.00	7160.80	7.49%
罗博特科	300757	75.01	6141.74	6.42%
固德威	688390	45.00	5948.55	6.22%
东方日升	300118	310.00	5902.40	6.17%
芯碁微装	688630	90.00	5863.97	6.13%
福莱特	601865	200.00	5664.00	5.92%
科华数据	002335	175.00	5323.50	5.57%
南都电源	300068	320.00	4585.60	4.79%
上能电气	300827	152.00	4582.80	4.79%
奥来德	688378	118.00	4528.84	4.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.29	86.66%
采矿业	0.57	5.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.20%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	109.00	12712.67	9.49%
固德威	688390	69.00	11513.34	8.59%
芯碁微装	688630	104.00	8738.08	6.52%
东方日升	300118	330.00	8457.90	6.31%
南都电源	300068	420.00	8131.20	6.07%
科华数据	002335	210.00	7549.50	5.63%
上能电气	300827	192.97	6956.41	5.19%
罗博特科	300757	70.01	6161.49	4.60%
爱旭股份	600732	200.00	6149.88	4.59%
奥特维	688516	32.00	6028.80	4.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.59	93.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	30.00	3058.29	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3058.29	3.80%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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