资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 85558.39 77.73%
债券 4.20 0.00%
银行存款和结算备付金 23189.25 21.07%
其他资产 1318.92 1.20%
资产总值:110070.76万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 17.46 10600.59 10.23%
宁德时代 300750 25.84 10156.44 9.80%
江海股份 002484 66.83 7016.82 6.77%
中际旭创 300308 3.63 4612.51 4.45%
三环集团 300408 22.04 3678.48 3.55%
思源电气 002028 18.15 3140.21 3.03%
大族激光 002008 20.82 3125.29 3.02%
杰瑞股份 002353 19.46 2967.65 2.86%
兆易创新 603986 3.51 2860.65 2.76%
生益科技 600183 15.13 2623.46 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.27 79.82%
科学研究和技术服务业 0.18 1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.34%
金融业 0.02 0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.16%
采矿业 0.01 0.11%
租赁和商务服务业 0.01 0.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.07%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 19.13 7685.61 10.46%
思源电气 002028 36.31 7334.22 9.98%
天孚通信 300394 23.89 7203.99 9.80%
中际旭创 300308 11.87 6759.98 9.20%
三美股份 603379 73.42 4524.87 6.16%
新易盛 300502 9.06 4013.99 5.46%
应流股份 603308 58.47 3609.60 4.91%
杰瑞股份 002353 29.25 2831.40 3.85%
阳光电源 300274 18.08 2726.34 3.71%
工业富联 601138 44.70 2300.15 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.05 82.33%
采矿业 0.21 2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.38%
金融业 0.02 0.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.14%
租赁和商务服务业 0.01 0.14%
科学研究和技术服务业 0.01 0.10%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 0.04 4.20 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.20 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%