我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
37.59 |
-2501.93 |
-490.61 |
-446.11 |
-1343.34 |
| 本期利润(万元) |
3323.12 |
398.50 |
-1234.64 |
181.48 |
-1427.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.02 |
-0.06 |
0.01 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3565.84 |
0.00 |
6099.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37246.28 |
35114.12 |
35148.58 |
38463.76 |
36562.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.09 |
1.90 |
1.82 |
1.89 |
1.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
90.32 |
0.00 |
88.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10004.49 |
12188.28 |
4809.91 |
8803.01 |
26973.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
35664.85 |
38828.32 |
54482.94 |
56566.08 |
102282.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
35189.65 |
38376.59 |
54474.03 |
56566.08 |
102282.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.39 |
72.21 |
91.79 |
98.28 |
195.26 |
| 应付托管费(万元) |
13.30 |
14.04 |
17.85 |
19.11 |
37.97 |
| 资产总计(万元) |
45851.78 |
51298.79 |
61061.09 |
67391.29 |
130748.57 |
| 负债合计(万元) |
354.14 |
1681.24 |
1656.81 |
525.83 |
5470.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
45497.63 |
49617.54 |
59404.28 |
66865.46 |
125277.69 |
| 未分配利润(万元) |
21590.22 |
23313.36 |
27638.78 |
30683.51 |
70835.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
130.48 |
123.92 |
115.08 |
18.07 |
25.27 |
| 投资收益(万元) |
-2539.52 |
-526.57 |
-20443.73 |
-20143.39 |
-1594.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3776.15 |
832.54 |
-2844.21 |
-3684.31 |
946.52 |
| 其它收入(万元) |
12.63 |
4.18 |
88.45 |
83.03 |
217.19 |
| 收入合计(万元) |
1636.16 |
830.31 |
-21156.40 |
-22649.07 |
-478.90 |
| 管理人报酬(万元) |
885.44 |
464.32 |
1311.09 |
730.25 |
1429.08 |
| 托管费(万元) |
172.17 |
90.28 |
254.93 |
141.99 |
277.88 |
| 其它费用(万元) |
23.01 |
11.55 |
22.90 |
11.41 |
24.98 |
| 费用合计(万元) |
1080.61 |
566.16 |
1588.92 |
883.65 |
2484.15 |
| 利润总额(万元) |
555.55 |
264.16 |
-22745.32 |
-23532.72 |
-2963.05 |
| 净利润(万元) |
555.55 |
264.16 |
-22745.32 |
-23532.72 |
-2963.05 |
