汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇(004878)_财务情况

汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇004878THE GLOBAL HEALTHCARE HUITIANFU HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS TO US DOLLARS IN CASH

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-76.36	691.28	12.14	-718.67	-142.10
本期利润(万元)	-1.89	1228.68	971.29	157.04	-359.72
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	1.57	1.22	0.18	-0.41
加权平均净值利润率(%)	0.00	11.60	0.00	1.44	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1650.46	0.00	1053.38	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	2.19	0.00	1.29	0.00
期末基金资产净值(万元)	9963.85	10778.57	10887.22	10383.51	10357.64
期末基金份额净值(元)	2.04	2.00	1.96	1.79	1.70
本期净值增长率(%)	0.00	11.67	0.00	0.07	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	100.33	0.00	79.39	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	19972.07	10004.49	12188.28	4809.91	8803.01
交易性金融资产(万元)	30546.55	35664.85	38828.32	54482.94	56566.08
其中：股票投资(万元)	30050.08	35189.65	38376.59	54474.03	56566.08
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	72.71	68.39	72.21	91.79	98.28
应付托管费(万元)	14.14	13.30	14.04	17.85	19.11
资产总计(万元)	51757.79	45851.78	51298.79	61061.09	67391.29
负债合计(万元)	439.57	354.14	1681.24	1656.81	525.83
所有者权益合计(万元)	51318.22	45497.63	49617.54	59404.28	66865.46
未分配利润(万元)	27319.62	21590.22	23313.36	27638.78	30683.51

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	2.36	130.48	123.92	115.08	18.07
投资收益(万元)	3419.68	-2539.52	-526.57	-20443.73	-20143.39
公允价值变动收益(万元)	2384.51	3776.15	832.54	-2844.21	-3684.31
其它收入(万元)	13.76	12.63	4.18	88.45	83.03
收入合计(万元)	5935.46	1636.16	830.31	-21156.40	-22649.07
管理人报酬(万元)	420.91	885.44	464.32	1311.09	730.25
托管费(万元)	81.84	172.17	90.28	254.93	141.99
其它费用(万元)	10.43	23.01	11.55	22.90	11.41
费用合计(万元)	513.19	1080.61	566.16	1588.92	883.65
利润总额(万元)	5422.27	555.55	264.16	-22745.32	-23532.72
净利润(万元)	5422.27	555.55	264.16	-22745.32	-23532.72

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