汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇(004878)_财务情况

汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇004878THE GLOBAL HEALTHCARE HUITIANFU HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS TO US DOLLARS IN CASH

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	633.98	855.28	2072.23	622.82	770.56
本期利润(万元)	-97.86	-264.37	2302.25	789.50	952.58
加权平均份额本期利润(元)	-0.18	-0.46	3.78	1.33	1.49
加权平均净值利润率(%)	-1.05	0.00	24.94	0.00	10.46
期末可供分配利润(万元)	3702.61	0.00	3374.36	0.00	2238.67
期末可供分配份额利润(元)	7.00	0.00	5.91	0.00	3.67
期末基金资产净值(万元)	8936.31	9186.49	9714.60	9394.38	8972.88
期末基金份额净值(元)	16.90	16.56	17.02	16.05	14.71
本期净值增长率(%)	2.48	0.00	31.46	0.00	11.54
累计净值增长率(%)	148.18	0.00	142.18	0.00	105.48

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	8717.75	18210.83	7147.21	11275.70	19972.07
交易性金融资产(万元)	46418.17	39215.21	31636.20	29262.45	30546.55
其中：股票投资(万元)	46407.39	39206.64	31636.20	28776.01	30050.08
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	52.98	57.70	38.38	64.83	72.71
应付托管费(万元)	8.83	9.62	6.40	12.61	14.14
资产总计(万元)	57200.43	58087.59	38929.12	40664.61	51757.79
负债合计(万元)	4819.97	744.87	267.84	288.05	439.57
所有者权益合计(万元)	52380.46	57342.72	38661.29	40376.57	51318.22
未分配利润(万元)	31692.78	34851.82	21114.23	20021.34	27319.62

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	9.49	17.20	4.61	9.34	2.36
投资收益(万元)	4215.93	10772.39	3670.30	4667.46	3419.68
公允价值变动收益(万元)	-4281.58	793.55	830.82	-1793.82	2384.51
其它收入(万元)	50.70	25.85	4.13	36.47	13.76
收入合计(万元)	-176.43	11490.15	4475.36	3193.13	5935.46
管理人报酬(万元)	333.10	540.42	251.91	867.44	420.91
托管费(万元)	55.52	91.48	43.39	168.67	81.84
其它费用(万元)	8.94	21.21	10.70	20.35	10.43
费用合计(万元)	399.37	653.13	306.01	1056.45	513.19
利润总额(万元)	-575.80	10837.03	4169.35	2136.67	5422.27
净利润(万元)	-575.80	10837.03	4169.35	2136.67	5422.27

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