| 基金简称： | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | 基金全称： | 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII)美元现钞 |
| 基金代码： | 004879 | 成立日期： | 2017-08-16 |
| 募集份额： | 0.0040亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | QDII | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 0.15亿元 (截止 2024-03-31) |
| 基金经理： | 张韡 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.60% | 赎回费率： | 0.50% |
| 最低申购金额： | 50.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.80% | 托管费率： | 0.35% |
| 风险收益特征： | 本基金为主要投资于全球医疗保健行业相关公司股票的混合型基金，属于证券投资基金中高预期风险高预期收益的品种，其预期风险与预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 汇添富基金管理股份有限公司 | 电话： | 86-21-28932888 |
| 成立时间： | 2005-02-03 | 公司网址： | www.99fund.com |
| 注册地址： | 上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼686室 | ||
| 办公地址： | 上海市黄浦区外马路728号 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| CGS-CIMBSecurities(Singapore) | 0 | 0.18 | 0.26 | 1026.72 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ChinaMerchantSecurity(HK) | 0 | 1.44 | 2.07 | 1805.31 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CICCHongKongSecurities | 0 | 4.67 | 6.70 | 4669.49 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CLSAAsia-PacificMarkets | 0 | 25.82 | 37.05 | 2990.72 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GoldmanSachs | 0 | 4.79 | 6.87 | 14085.84 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HaitongInternationalSecurities | 0 | 2.40 | 3.44 | 6619.65 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HuataiSecurities(HK) | 0 | 1.89 | 2.72 | 2366.12 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JefferiesInternational | 0 | 7.57 | 10.86 | 50956.14 | 35.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JPMorganSecurities | 0 | 0.36 | 0.52 | 303.56 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Macquarie | 0 | 2.55 | 3.66 | 8495.47 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MorganStanley | 0 | 2.16 | 3.10 | 215.78 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Oppenhemier | 0 | 8.06 | 11.57 | 28203.73 | 19.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SanfordC.Bernstein | 0 | 5.91 | 8.48 | 20885.73 | 14.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东方证券 | 3 | 1.88 | 2.70 | 2636.77 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中信证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中金公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 兴业证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 招商证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 海通证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 瑞银证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申万宏源证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西南证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长城证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 首创证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 高盛中国 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
截止日期：2023-12-31