汇添富民丰回报混合A(004270)_资产配置

汇添富民丰回报混合A004270HUITIANFU MINFENG RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	785.28	14.74%
银行存款和结算备付金	4538.87	85.20%
其他资产	3.25	0.06%

资产总值：5327.40万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	0.93	128.34	4.15%
北方华创	002371	0.24	65.76	2.13%
贵州茅台	600519	0.03	51.57	1.67%
隆基股份	601012	0.61	44.04	1.42%
中天科技	600522	1.77	30.09	0.97%
新洁能	605111	0.12	17.61	0.57%
中国神华	601088	0.57	16.97	0.55%
江丰电子	300666	0.30	16.79	0.54%
宁德时代	300750	0.03	15.37	0.50%
盐湖股份	000792	0.50	15.04	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	13.94%
采矿业	0.00	0.55%
房地产业	0.00	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.23	471.50	3.61%
宁德时代	300750	0.53	311.64	2.39%
宁波银行	002142	5.39	206.33	1.58%
药明康德	603259	1.72	204.19	1.56%
中国电信	601728	39.40	168.24	1.29%
中国中免	601888	0.67	147.00	1.13%
东方财富	300059	3.96	146.96	1.12%
山西汾酒	600809	0.46	145.26	1.11%
隆基股份	601012	1.42	122.40	0.94%
阳光电源	300274	0.82	119.56	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	19.53%
金融业	0.05	3.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.74%
科学研究和技术服务业	0.02	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.48%
租赁和商务服务业	0.02	1.18%
农、林、牧、渔业	0.01	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%
建筑业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.25	457.50	2.81%
爱尔眼科	300015	6.01	320.98	1.97%
山西汾酒	600809	0.95	299.73	1.84%
通策医疗	600763	0.95	286.92	1.76%
阳光电源	300274	1.72	255.21	1.57%
宁德时代	300750	0.47	247.09	1.52%
东方财富	300059	6.72	230.97	1.42%
中国中免	601888	0.83	215.80	1.33%
药明康德	603259	1.28	195.89	1.20%
宁波银行	002142	5.41	190.16	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	15.47%
卫生和社会工作	0.06	3.74%
金融业	0.05	2.85%
租赁和商务服务业	0.02	1.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.30%
科学研究和技术服务业	0.02	1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.22%
农、林、牧、渔业	0.01	0.48%
房地产业	0.01	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.47	966.65	3.10%
五粮液	000858	3.19	950.27	3.05%
山西汾酒	600809	1.95	873.60	2.80%
宁德时代	300750	1.61	861.03	2.76%
药明康德	603259	5.11	800.49	2.57%
通策医疗	600763	1.94	797.34	2.56%
爱尔眼科	300015	10.32	732.57	2.35%
中国中免	601888	2.14	642.21	2.06%
阳光电源	300274	5.55	638.58	2.05%
万华化学	600309	5.19	564.78	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	25.91%
卫生和社会工作	0.15	4.91%
科学研究和技术服务业	0.09	2.95%
租赁和商务服务业	0.06	2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.79%
金融业	0.01	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.23%
批发和零售业	0.00	0.09%
建筑业	0.00	0.07%
农、林、牧、渔业	0.00	0.04%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债12	5.00	503.73	9.48%
23国债01	1.80	182.48	3.43%
23国债10	0.90	90.72	1.71%
22国债26	0.08	8.35	0.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	785.28	14.77%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。