汇添富熙和混合C(004688)_资产配置

汇添富熙和混合C004688HUITIANFU HEE AND SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1100.28	99.91%
其他资产	1.01	0.09%

资产总值：1101.29万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渤海轮渡	603167	0.81	7.19	1.28%
东山精密	002384	0.15	2.73	0.49%
嘉友国际	603871	0.17	2.70	0.48%
北新建材	000786	0.11	2.57	0.46%
今世缘	603369	0.05	2.44	0.43%
万华化学	600309	0.03	2.30	0.41%
顺络电子	002138	0.06	1.62	0.29%
凌霄泵业	002884	0.09	1.56	0.28%
华明装备	002270	0.07	0.99	0.18%
华荣股份	603855	0.05	1.00	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	2.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.76%

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	1.59	219.42	5.55%
北方华创	002371	0.35	95.90	2.43%
隆基绿能	601012	0.72	51.98	1.32%
江丰电子	300666	0.60	33.58	0.85%
宁德时代	300750	0.05	25.61	0.65%
浪潮信息	000977	0.95	25.79	0.65%
山西焦煤	000983	2.00	24.84	0.63%
梅花生物	600873	2.69	24.43	0.62%
盐湖股份	000792	0.70	21.05	0.53%
华峰测控	688200	0.04	18.10	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	13.91%
采矿业	0.00	0.63%
房地产业	0.00	0.40%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.26	533.00	3.15%
宁德时代	300750	0.62	364.56	2.16%
隆基绿能	601012	2.23	192.23	1.14%
中国电信	601728	39.40	168.24	1.00%
宁波银行	002142	4.28	163.95	0.97%
药明康德	603259	1.31	154.87	0.92%
保利发展	600048	9.41	147.08	0.87%
阳光电源	300274	0.93	135.97	0.80%
东方财富	300059	3.64	135.08	0.80%
韵达股份	002120	6.40	130.94	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	19.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.58%
金融业	0.04	2.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.00%
科学研究和技术服务业	0.02	0.92%
房地产业	0.01	0.87%
租赁和商务服务业	0.01	0.56%
采矿业	0.01	0.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.51%
农、林、牧、渔业	0.01	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.40	732.00	3.03%
药明康德	603259	2.22	338.60	1.40%
山西汾酒	600809	0.94	295.31	1.22%
阳光电源	300274	1.64	243.73	1.01%
宁沪高速	600377	27.94	243.64	1.01%
长江电力	600900	11.09	243.98	1.01%
上港集团	600018	40.13	244.39	1.01%
中国中免	601888	0.87	225.03	0.93%
保利发展	600048	15.50	217.47	0.90%
伟明环保	603568	7.08	195.41	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	15.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.16%
科学研究和技术服务业	0.04	1.70%
采矿业	0.04	1.63%
卫生和社会工作	0.03	1.40%
金融业	0.03	1.40%
租赁和商务服务业	0.02	0.93%
房地产业	0.02	0.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.84%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	1.10	110.71	19.74%
杭银转债	0.08	8.88	1.58%
神马转债	0.05	5.54	0.99%
三房转债	0.05	5.42	0.97%
广大转债	0.04	4.36	0.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	110.71	19.74%
可转债	70.14	12.51%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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