我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
73.28 |
-29.25 |
-83.45 |
-172.28 |
-47.81 |
| 本期利润(万元) |
-88.88 |
32.12 |
-22.94 |
-39.77 |
-69.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.03 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
-2.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7913.53 |
0.00 |
358.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2370.27 |
26884.53 |
1021.41 |
1077.33 |
1578.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.58 |
1.50 |
1.53 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
-2.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
81.37 |
0.00 |
75.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1.25 |
52.67 |
122.44 |
17.85 |
911.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
1432.45 |
2751.27 |
5020.52 |
8145.56 |
10468.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
1107.32 |
2385.37 |
4074.47 |
6207.88 |
9197.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
325.12 |
365.89 |
946.05 |
1937.68 |
1271.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.73 |
3.48 |
7.60 |
11.61 |
16.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.29 |
0.51 |
0.77 |
1.11 |
| 资产总计(万元) |
28877.00 |
3403.34 |
6539.07 |
8457.26 |
16961.70 |
| 负债合计(万元) |
13.50 |
117.08 |
750.17 |
66.11 |
5305.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
28863.50 |
3286.26 |
5788.90 |
8391.15 |
11656.22 |
| 未分配利润(万元) |
10691.66 |
1189.43 |
2425.27 |
3241.01 |
5604.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.00 |
16.21 |
9.12 |
27.95 |
16.89 |
| 投资收益(万元) |
-77.70 |
-428.66 |
64.74 |
-2511.75 |
-1452.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
195.04 |
583.07 |
395.35 |
-224.19 |
252.56 |
| 其它收入(万元) |
0.31 |
6.04 |
2.31 |
5.75 |
1.22 |
| 收入合计(万元) |
127.65 |
176.66 |
471.52 |
-2702.24 |
-1181.75 |
| 管理人报酬(万元) |
21.12 |
90.98 |
59.40 |
176.98 |
101.08 |
| 托管费(万元) |
1.76 |
6.38 |
3.96 |
11.80 |
6.74 |
| 其它费用(万元) |
4.14 |
11.34 |
6.05 |
12.16 |
8.28 |
| 费用合计(万元) |
30.99 |
124.71 |
78.73 |
230.86 |
137.36 |
| 利润总额(万元) |
96.65 |
51.95 |
392.79 |
-2933.10 |
-1319.11 |
| 净利润(万元) |
96.65 |
51.95 |
392.79 |
-2933.10 |
-1319.11 |
