财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
108.59 |
19.73 |
23.17 |
43.06 |
-20.13 |
| 本期利润(万元) |
9.49 |
-21.10 |
85.14 |
39.40 |
34.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.04 |
0.14 |
0.07 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
0.00 |
11.44 |
0.00 |
4.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
131.35 |
0.00 |
38.62 |
0.00 |
-0.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.31 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
577.41 |
644.74 |
689.88 |
696.27 |
767.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.30 |
1.33 |
1.30 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
2.86 |
0.00 |
12.16 |
0.00 |
4.65 |
| 累计净值增长率(%) |
108.35 |
0.00 |
102.56 |
0.00 |
88.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17.33 |
11.64 |
13.34 |
21.41 |
1.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
482.13 |
1136.09 |
1349.87 |
1239.56 |
1432.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
421.50 |
963.60 |
1144.93 |
862.14 |
1107.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.63 |
172.48 |
204.94 |
377.42 |
325.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.82 |
1.23 |
1.48 |
2.89 |
5.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.10 |
0.12 |
0.24 |
0.48 |
| 资产总计(万元) |
825.87 |
1212.83 |
1526.49 |
2067.03 |
28877.00 |
| 负债合计(万元) |
2.70 |
1.63 |
12.72 |
11.17 |
13.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
823.18 |
1211.20 |
1513.77 |
2055.86 |
28863.50 |
| 未分配利润(万元) |
228.01 |
315.11 |
315.39 |
358.62 |
10691.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.75 |
2.45 |
1.79 |
25.74 |
10.00 |
| 投资收益(万元) |
176.15 |
50.77 |
-38.95 |
7.81 |
-77.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-152.88 |
128.80 |
112.93 |
42.39 |
195.04 |
| 其它收入(万元) |
1.08 |
0.18 |
0.13 |
0.82 |
0.31 |
| 收入合计(万元) |
26.10 |
182.20 |
75.90 |
76.76 |
127.65 |
| 管理人报酬(万元) |
6.43 |
18.39 |
10.39 |
76.28 |
21.12 |
| 托管费(万元) |
0.54 |
1.53 |
0.87 |
6.36 |
1.76 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
5.02 |
4.14 |
| 费用合计(万元) |
8.66 |
23.67 |
13.17 |
110.82 |
30.99 |
| 利润总额(万元) |
17.44 |
158.52 |
62.73 |
-34.06 |
96.65 |
| 净利润(万元) |
17.44 |
158.52 |
62.73 |
-34.06 |
96.65 |
