汇添富全球消费混合(QDII)人民币A(006308)_财务情况

汇添富全球消费混合(QDII)人民币A006308HUITIANFU GLOBAL CONSUMER INDUSTRY MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	518.68	122.82	524.81	1951.44	592.74
本期利润(万元)	1041.76	1387.39	2950.21	3834.56	-4672.77
加权平均份额本期利润(元)	0.05	0.07	0.14	0.16	-0.20
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.27	0.00	8.40	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3027.89	0.00	3225.87	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00
期末基金资产净值(万元)	39906.78	40676.15	43995.04	43414.60	41788.80
期末基金份额净值(元)	2.09	2.03	2.11	1.97	1.83
本期净值增长率(%)	0.00	3.25	0.00	8.79	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	103.34	0.00	96.94	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	12389.47	7981.95	5778.84	4774.26	3960.32
交易性金融资产(万元)	66704.53	75138.12	81647.35	78519.93	89594.42
其中：股票投资(万元)	64927.62	72095.99	77791.71	73103.40	86774.45
其中：债券投资(万元)	223.44	221.15	1399.61	4446.37	2819.98
应付管理人报酬(万元)	114.06	123.41	129.19	128.98	132.66
应付托管费(万元)	22.18	24.00	25.12	25.08	25.79
资产总计(万元)	79272.40	84020.58	92735.83	85949.53	96908.52
负债合计(万元)	3699.23	3129.47	3439.77	2117.58	2711.90
所有者权益合计(万元)	75573.16	80891.12	89296.06	83831.96	94196.62
未分配利润(万元)	37974.55	39366.84	44885.52	37092.82	43774.91

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	78.46	162.01	55.59	26.15	6.24
投资收益(万元)	980.80	4472.43	5738.84	-40416.69	-39961.86
公允价值变动收益(万元)	2321.71	3574.70	4316.36	19731.52	22936.41
其它收入(万元)	3.98	47.82	45.07	19.23	13.70
收入合计(万元)	3406.85	8976.33	10890.91	-19239.68	-16325.48
管理人报酬(万元)	705.33	1518.47	778.26	1647.59	877.37
托管费(万元)	137.15	295.26	151.33	320.37	170.60
其它费用(万元)	14.16	51.42	32.68	41.01	23.12
费用合计(万元)	930.07	2028.67	1046.78	2186.94	1162.65
利润总额(万元)	2476.79	6947.66	9844.12	-21426.62	-17488.13
净利润(万元)	2476.79	6947.66	9844.12	-21426.62	-17488.13

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