我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
143.96 |
-29.12 |
146.37 |
537.59 |
168.42 |
| 本期利润(万元) |
317.37 |
399.53 |
975.55 |
1262.64 |
-1699.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.05 |
0.12 |
0.14 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
7.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
412.36 |
0.00 |
507.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13518.55 |
14109.65 |
15183.26 |
15588.91 |
14817.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.96 |
1.92 |
1.99 |
1.87 |
1.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
7.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
91.66 |
0.00 |
86.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12389.47 |
7981.95 |
5778.84 |
4774.26 |
3960.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
66704.53 |
75138.12 |
81647.35 |
78519.93 |
89594.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
64927.62 |
72095.99 |
77791.71 |
73103.40 |
86774.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
223.44 |
221.15 |
1399.61 |
4446.37 |
2819.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
114.06 |
123.41 |
129.19 |
128.98 |
132.66 |
| 应付托管费(万元) |
22.18 |
24.00 |
25.12 |
25.08 |
25.79 |
| 资产总计(万元) |
79272.40 |
84020.58 |
92735.83 |
85949.53 |
96908.52 |
| 负债合计(万元) |
3699.23 |
3129.47 |
3439.77 |
2117.58 |
2711.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
75573.16 |
80891.12 |
89296.06 |
83831.96 |
94196.62 |
| 未分配利润(万元) |
37974.55 |
39366.84 |
44885.52 |
37092.82 |
43774.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
78.46 |
162.01 |
55.59 |
26.15 |
6.24 |
| 投资收益(万元) |
980.80 |
4472.43 |
5738.84 |
-40416.69 |
-39961.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2321.71 |
3574.70 |
4316.36 |
19731.52 |
22936.41 |
| 其它收入(万元) |
3.98 |
47.82 |
45.07 |
19.23 |
13.70 |
| 收入合计(万元) |
3406.85 |
8976.33 |
10890.91 |
-19239.68 |
-16325.48 |
| 管理人报酬(万元) |
705.33 |
1518.47 |
778.26 |
1647.59 |
877.37 |
| 托管费(万元) |
137.15 |
295.26 |
151.33 |
320.37 |
170.60 |
| 其它费用(万元) |
14.16 |
51.42 |
32.68 |
41.01 |
23.12 |
| 费用合计(万元) |
930.07 |
2028.67 |
1046.78 |
2186.94 |
1162.65 |
| 利润总额(万元) |
2476.79 |
6947.66 |
9844.12 |
-21426.62 |
-17488.13 |
| 净利润(万元) |
2476.79 |
6947.66 |
9844.12 |
-21426.62 |
-17488.13 |
