财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-60.32 |
100.79 |
1984.09 |
206.01 |
1371.21 |
| 本期利润(万元) |
-636.64 |
-387.71 |
1087.66 |
422.53 |
878.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.10 |
0.22 |
0.09 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.56 |
0.00 |
10.25 |
0.00 |
7.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1871.54 |
0.00 |
2230.55 |
0.00 |
2045.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.53 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7339.19 |
8168.89 |
9226.15 |
10141.60 |
11166.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.08 |
2.15 |
2.26 |
2.31 |
2.22 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.93 |
0.00 |
10.18 |
0.00 |
8.03 |
| 累计净值增长率(%) |
108.43 |
0.00 |
126.38 |
0.00 |
121.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6523.27 |
3441.94 |
3651.93 |
4327.31 |
12389.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
33539.96 |
39883.39 |
53032.04 |
62951.47 |
66704.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
33003.54 |
39333.75 |
52331.02 |
61559.53 |
64927.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
201.79 |
0.00 |
223.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.50 |
55.76 |
62.81 |
106.56 |
114.06 |
| 应付托管费(万元) |
6.92 |
9.29 |
10.47 |
20.72 |
22.18 |
| 资产总计(万元) |
41617.70 |
54130.30 |
64859.72 |
69225.01 |
79272.40 |
| 负债合计(万元) |
835.47 |
401.13 |
497.15 |
1977.99 |
3699.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
40782.23 |
53729.17 |
64362.57 |
67247.03 |
75573.16 |
| 未分配利润(万元) |
22430.15 |
31393.19 |
36957.54 |
36185.63 |
37974.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.69 |
47.03 |
31.22 |
186.39 |
78.46 |
| 投资收益(万元) |
578.82 |
12866.95 |
8551.82 |
5439.57 |
980.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3273.41 |
-5343.74 |
-2976.58 |
3698.82 |
2321.71 |
| 其它收入(万元) |
5.23 |
13.70 |
3.41 |
12.36 |
3.98 |
| 收入合计(万元) |
-2993.51 |
7639.49 |
5706.14 |
9405.04 |
3406.85 |
| 管理人报酬(万元) |
289.20 |
765.08 |
410.09 |
1347.83 |
705.33 |
| 托管费(万元) |
48.20 |
129.91 |
70.75 |
262.08 |
137.15 |
| 其它费用(万元) |
14.31 |
32.61 |
12.09 |
26.20 |
14.16 |
| 费用合计(万元) |
393.54 |
1033.99 |
548.52 |
1775.08 |
930.07 |
| 利润总额(万元) |
-3387.05 |
6605.49 |
5157.62 |
7629.96 |
2476.79 |
| 净利润(万元) |
-3387.05 |
6605.49 |
5157.62 |
7629.96 |
2476.79 |
