我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 262.87 61.38 268.16 883.93 281.07
本期利润(万元) 510.12 689.87 1493.65 1850.46 -2317.54
加权平均份额本期利润(元) 0.35 0.44 0.94 1.09 -1.37
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.20 0.00 8.30 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1537.74 0.00 1615.92 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.03 0.00 0.99 0.00
期末基金资产净值(万元) 19907.69 20787.36 22511.92 21887.60 20835.47
期末基金份额净值(元) 2.04 1.95 2.03 1.90 1.74
本期净值增长率(%) 0.00 2.61 0.00 6.99 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 94.85 0.00 89.89 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 12389.47 7981.95 5778.84 4774.26 3960.32
交易性金融资产(万元) 66704.53 75138.12 81647.35 78519.93 89594.42
其中:股票投资(万元) 64927.62 72095.99 77791.71 73103.40 86774.45
其中:债券投资(万元) 223.44 221.15 1399.61 4446.37 2819.98
应付管理人报酬(万元) 114.06 123.41 129.19 128.98 132.66
应付托管费(万元) 22.18 24.00 25.12 25.08 25.79
资产总计(万元) 79272.40 84020.58 92735.83 85949.53 96908.52
负债合计(万元) 3699.23 3129.47 3439.77 2117.58 2711.90
所有者权益合计(万元) 75573.16 80891.12 89296.06 83831.96 94196.62
未分配利润(万元) 37974.55 39366.84 44885.52 37092.82 43774.91
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 78.46 162.01 55.59 26.15 6.24
投资收益(万元) 980.80 4472.43 5738.84 -40416.69 -39961.86
公允价值变动收益(万元) 2321.71 3574.70 4316.36 19731.52 22936.41
其它收入(万元) 3.98 47.82 45.07 19.23 13.70
收入合计(万元) 3406.85 8976.33 10890.91 -19239.68 -16325.48
管理人报酬(万元) 705.33 1518.47 778.26 1647.59 877.37
托管费(万元) 137.15 295.26 151.33 320.37 170.60
其它费用(万元) 14.16 51.42 32.68 41.01 23.12
费用合计(万元) 930.07 2028.67 1046.78 2186.94 1162.65
利润总额(万元) 2476.79 6947.66 9844.12 -21426.62 -17488.13
净利润(万元) 2476.79 6947.66 9844.12 -21426.62 -17488.13