我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-21800.31 |
-34962.73 |
-24340.12 |
-19568.63 |
-894.16 |
| 本期利润(万元) |
38695.31 |
-8228.39 |
11038.82 |
-114152.24 |
-13208.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.04 |
0.05 |
-0.46 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.49 |
0.00 |
-23.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
565.46 |
0.00 |
37663.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
336771.73 |
304631.94 |
330504.60 |
345279.19 |
418183.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.54 |
1.63 |
1.57 |
1.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.11 |
0.00 |
-23.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.77 |
0.00 |
57.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32167.93 |
37984.86 |
44064.50 |
41089.30 |
48008.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
281673.89 |
313128.18 |
402067.84 |
561639.53 |
563843.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
281673.89 |
312577.96 |
394487.17 |
561639.53 |
563843.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
550.21 |
7580.68 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
332.25 |
357.18 |
566.16 |
712.04 |
653.58 |
| 应付托管费(万元) |
55.38 |
59.53 |
94.36 |
118.67 |
108.93 |
| 资产总计(万元) |
314725.60 |
352060.53 |
448153.78 |
608982.37 |
618614.73 |
| 负债合计(万元) |
926.03 |
2503.33 |
1456.33 |
4692.18 |
10915.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
313799.57 |
349557.19 |
446697.45 |
604290.20 |
607698.87 |
| 未分配利润(万元) |
109604.72 |
126997.80 |
205584.73 |
309292.72 |
346079.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
55.96 |
122.13 |
67.95 |
204.95 |
96.94 |
| 投资收益(万元) |
-33227.83 |
-12440.96 |
1209.18 |
-108360.93 |
-66262.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
26259.42 |
-95804.07 |
-46663.35 |
4205.40 |
24890.60 |
| 其它收入(万元) |
97.31 |
385.86 |
344.41 |
1152.43 |
625.52 |
| 收入合计(万元) |
-6815.14 |
-107737.04 |
-45041.81 |
-102798.16 |
-40649.80 |
| 管理人报酬(万元) |
1999.52 |
6735.24 |
4178.50 |
7722.61 |
3810.52 |
| 托管费(万元) |
333.25 |
1122.54 |
696.42 |
1287.10 |
635.09 |
| 其它费用(万元) |
16.73 |
38.79 |
19.92 |
34.34 |
16.05 |
| 费用合计(万元) |
2362.40 |
7937.41 |
4920.29 |
9060.69 |
4462.12 |
| 利润总额(万元) |
-9177.53 |
-115674.45 |
-49962.10 |
-111858.85 |
-45111.93 |
| 净利润(万元) |
-9177.53 |
-115674.45 |
-49962.10 |
-111858.85 |
-45111.93 |
