弘毅远方国企转型升级混合A(006369)_资产配置

弘毅远方国企转型升级混合A006369HONGYI REMOTE STATE ENTERPRISE TRANSFORMATION AND UPGRADING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2955.22	71.63%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1170.34	28.37%
其他资产	0.11	0.00%

资产总值：4125.67万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰君安	601211	10.00	184.70	4.49%
北方华创	002371	0.47	172.01	4.18%
宁德时代	300750	0.63	158.69	3.86%
心脉医疗	688016	1.00	113.33	2.76%
药明康德	603259	2.10	109.96	2.67%
国联证券	601456	7.30	91.83	2.23%
江阴银行	002807	20.00	85.60	2.08%
中海油服	601808	5.30	85.22	2.07%
平安银行	000001	6.90	84.25	2.05%
宝通科技	300031	4.30	82.86	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	42.73%
金融业	0.05	11.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.08%
科学研究和技术服务业	0.02	4.31%
采矿业	0.01	3.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.31%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三角防务	300775	5.75	175.95	4.37%
宁德时代	300750	0.87	156.27	3.88%
国泰君安	601211	11.00	149.05	3.70%
北方华创	002371	0.45	143.95	3.57%
药明康德	603259	3.17	124.23	3.08%
国联证券	601456	10.50	101.22	2.51%
祥鑫科技	002965	3.20	97.82	2.43%
中国人保	601319	19.00	97.85	2.43%
云路股份	688190	1.20	89.65	2.23%
江阴银行	002807	21.00	79.17	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	46.51%
金融业	0.05	12.86%
科学研究和技术服务业	0.02	4.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.58%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.59%
采矿业	0.00	0.33%
房地产业	0.00	0.12%
建筑业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.18	224.01	5.31%
三角防务	300775	6.10	146.28	3.47%
北方华创	002371	0.40	122.24	2.90%
国泰君安	601211	8.50	117.89	2.80%
祥鑫科技	002965	3.20	117.47	2.79%
云路股份	688190	1.43	117.70	2.79%
药明康德	603259	2.37	109.45	2.60%
国联证券	601456	8.90	100.66	2.39%
中国人保	601319	19.00	98.80	2.34%
江阴银行	002807	25.00	92.50	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	57.08%
金融业	0.05	12.99%
科学研究和技术服务业	0.02	4.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.72%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.98%
采矿业	0.00	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.40%
建筑业	0.00	0.22%
房地产业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三角防务	300775	6.00	167.40	3.74%
宁德时代	300750	0.91	148.24	3.31%
药明康德	603259	1.80	130.97	2.92%
国泰君安	601211	8.70	129.46	2.89%
国联证券	601456	11.50	124.66	2.78%
凯莱英	002821	1.05	121.91	2.72%
云路股份	688190	1.65	118.19	2.64%
派克新材	605123	1.20	109.44	2.44%
江阴银行	002807	28.00	99.40	2.22%
祥鑫科技	002965	2.35	96.75	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	57.51%
金融业	0.06	13.00%
科学研究和技术服务业	0.03	6.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.33%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.85%
采矿业	0.00	0.79%
农、林、牧、渔业	0.00	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.43%

五大重仓债券

2022-09-30
2021-06-30
2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
宙邦转债	0.04	3.98	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3.98	0.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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