资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2927.23 86.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 474.67 13.95%
其他资产 0.14 0.00%
资产总值:3402.04万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.44 196.68 5.86%
宁德时代 300750 0.38 152.65 4.55%
长川科技 300604 1.00 121.05 3.61%
国泰海通 601211 6.75 111.98 3.34%
国联民生 601456 12.00 108.96 3.25%
药明康德 603259 1.00 98.10 2.92%
安集科技 688019 0.38 95.26 2.84%
中微公司 688012 0.30 91.91 2.74%
联影医疗 688271 0.81 90.72 2.70%
海泰新光 688677 1.50 82.08 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 58.41%
金融业 0.04 10.64%
科学研究和技术服务业 0.03 7.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.27%
租赁和商务服务业 0.00 1.43%
房地产业 0.00 0.76%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.40%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.43 197.40 5.40%
安集科技 688019 0.73 159.08 4.35%
国泰海通 601211 6.80 139.74 3.82%
宁德时代 300750 0.37 135.89 3.72%
航宇科技 688239 1.70 115.04 3.15%
长川科技 300604 1.13 114.48 3.13%
中微公司 688012 0.38 103.63 2.83%
国联民生 601456 10.00 101.70 2.78%
申万宏源 000166 16.00 84.32 2.31%
白云机场 600004 8.80 83.25 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 56.84%
金融业 0.04 10.64%
科学研究和技术服务业 0.02 5.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.28%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.56%
租赁和商务服务业 0.00 1.04%
房地产业 0.00 0.93%