弘毅远方国企转型升级混合A(006369)_资产配置

弘毅远方国企转型升级混合A006369HONGYI REMOTE STATE ENTERPRISE TRANSFORMATION AND UPGRADING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3086.81	84.09%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	583.42	15.89%
其他资产	0.58	0.02%

资产总值：3670.81万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.43	197.40	5.40%
安集科技	688019	0.73	159.08	4.35%
国泰海通	601211	6.80	139.74	3.82%
宁德时代	300750	0.37	135.89	3.72%
航宇科技	688239	1.70	115.04	3.15%
长川科技	300604	1.13	114.48	3.13%
中微公司	688012	0.38	103.63	2.83%
国联民生	601456	10.00	101.70	2.78%
申万宏源	000166	16.00	84.32	2.31%
白云机场	600004	8.80	83.25	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	56.84%
金融业	0.04	10.64%
科学研究和技术服务业	0.02	5.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.56%
租赁和商务服务业	0.00	1.04%
房地产业	0.00	0.93%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.60	271.42	6.56%
安集科技	688019	0.87	198.74	4.80%
宁德时代	300750	0.39	156.78	3.79%
航宇科技	688239	3.40	149.57	3.61%
中微公司	688012	0.49	146.51	3.54%
国泰海通	601211	7.40	139.64	3.37%
长川科技	300604	1.39	138.47	3.35%
中伟新材	300919	2.05	102.30	2.47%
国联民生	601456	8.60	96.06	2.32%
药明康德	603259	0.81	90.74	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	57.51%
金融业	0.04	8.55%
科学研究和技术服务业	0.02	5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.09%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.72%
租赁和商务服务业	0.00	0.65%
房地产业	0.00	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.56	247.64	6.54%
国泰海通	601211	7.90	151.36	3.99%
安集科技	688019	0.93	141.17	3.73%
药明康德	603259	1.88	130.75	3.45%
宁德时代	300750	0.51	128.63	3.39%
航宇科技	688239	3.60	125.93	3.32%
中微公司	688012	0.65	118.50	3.13%
国联民生	601456	10.90	112.81	2.98%
中伟新材	300919	2.26	74.31	1.96%
瑞联新材	688550	1.60	68.82	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	56.71%
金融业	0.04	10.65%
科学研究和技术服务业	0.03	6.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.74%
租赁和商务服务业	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.57	237.12	5.83%
药明康德	603259	2.60	175.03	4.30%
国泰海通	601211	8.90	153.08	3.76%
宁德时代	300750	0.53	134.06	3.29%
安集科技	688019	0.79	132.71	3.26%
航宇科技	688239	3.03	129.62	3.18%
中微公司	688012	0.70	129.05	3.17%
晶晨股份	688099	1.20	100.14	2.46%
瑞联新材	688550	2.25	88.33	2.17%
中伟新材	300919	2.30	80.91	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	55.33%
金融业	0.04	8.86%
科学研究和技术服务业	0.03	7.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.61%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.23%
采矿业	0.00	0.10%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%

五大重仓债券

2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
宙邦转债	0.04	3.98	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3.98	0.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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