我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
358.77 |
5229.43 |
3062.84 |
-3484.49 |
-360.98 |
| 本期利润(万元) |
267.60 |
5685.94 |
3844.44 |
-5894.92 |
-661.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
-0.05 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.84 |
0.00 |
-5.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4684.81 |
0.00 |
-9801.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81447.84 |
86585.47 |
99564.19 |
84329.71 |
90755.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.95 |
0.93 |
0.90 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.89 |
0.00 |
-4.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.13 |
0.00 |
-10.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
450.19 |
627.84 |
105.43 |
1606.88 |
4849.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
148846.19 |
188203.30 |
219121.07 |
272210.55 |
281017.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
15433.87 |
29577.83 |
27529.62 |
65058.88 |
73960.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
133412.32 |
158625.47 |
191591.45 |
207151.67 |
207056.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
123.31 |
124.93 |
147.93 |
189.21 |
201.81 |
| 应付托管费(万元) |
24.66 |
24.99 |
29.59 |
37.84 |
40.36 |
| 资产总计(万元) |
153264.35 |
196074.19 |
225149.73 |
276000.21 |
286596.49 |
| 负债合计(万元) |
5452.86 |
49609.72 |
49657.66 |
54248.60 |
37996.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
147811.49 |
146464.47 |
175492.06 |
221751.61 |
248600.03 |
| 未分配利润(万元) |
-9026.12 |
-17987.49 |
-20746.58 |
-14425.62 |
-9766.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
62.80 |
104.55 |
53.51 |
56.18 |
27.64 |
| 投资收益(万元) |
9808.98 |
-2753.17 |
-2820.44 |
-20422.67 |
-16507.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
784.20 |
-4164.14 |
-4830.77 |
6158.68 |
6184.04 |
| 其它收入(万元) |
85.51 |
0.33 |
0.17 |
1.92 |
1.46 |
| 收入合计(万元) |
10741.49 |
-6812.43 |
-7597.53 |
-14205.89 |
-10294.75 |
| 管理人报酬(万元) |
801.89 |
1797.33 |
1000.42 |
2424.68 |
1262.00 |
| 托管费(万元) |
160.38 |
359.47 |
200.08 |
484.94 |
252.40 |
| 其它费用(万元) |
11.73 |
25.60 |
12.94 |
26.66 |
13.13 |
| 费用合计(万元) |
1545.68 |
3713.11 |
2109.61 |
4193.00 |
2077.69 |
| 利润总额(万元) |
9195.82 |
-10525.53 |
-9707.14 |
-18398.90 |
-12372.44 |
| 净利润(万元) |
9195.82 |
-10525.53 |
-9707.14 |
-18398.90 |
-12372.44 |
