财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5004.39 |
3086.98 |
49.82 |
1144.65 |
5820.48 |
| 本期利润(万元) |
4563.68 |
4790.72 |
-40.58 |
252.28 |
6584.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.08 |
-0.00 |
0.00 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.12 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
7.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1493.36 |
0.00 |
-2752.12 |
0.00 |
-3102.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43361.97 |
52422.36 |
67528.28 |
75999.00 |
74440.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
0.96 |
0.96 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
7.89 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
7.15 |
| 累计净值增长率(%) |
3.57 |
0.00 |
-3.92 |
0.00 |
-4.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
81.86 |
563.55 |
1200.23 |
450.19 |
627.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
80554.93 |
126064.93 |
145268.90 |
148846.19 |
188203.30 |
| 其中:股票投资(万元) |
15322.94 |
18567.37 |
15215.27 |
15433.87 |
29577.83 |
| 其中:债券投资(万元) |
65231.98 |
107497.56 |
130053.63 |
133412.32 |
158625.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.31 |
94.21 |
108.61 |
123.31 |
124.93 |
| 应付托管费(万元) |
14.06 |
18.84 |
21.72 |
24.66 |
24.99 |
| 资产总计(万元) |
94327.45 |
131285.43 |
154854.37 |
153264.35 |
196074.19 |
| 负债合计(万元) |
13549.09 |
17575.51 |
28240.26 |
5452.86 |
49609.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
80778.36 |
113709.92 |
126614.11 |
147811.49 |
146464.47 |
| 未分配利润(万元) |
1983.78 |
-5596.46 |
-6255.14 |
-9026.12 |
-17987.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
43.93 |
28.11 |
105.78 |
62.80 |
104.55 |
| 投资收益(万元) |
10363.90 |
1008.86 |
11903.28 |
9808.98 |
-2753.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-761.48 |
-118.42 |
1290.15 |
784.20 |
-4164.14 |
| 其它收入(万元) |
14.23 |
13.50 |
86.76 |
85.51 |
0.33 |
| 收入合计(万元) |
9660.58 |
932.06 |
13385.97 |
10741.49 |
-6812.43 |
| 管理人报酬(万元) |
1095.46 |
611.43 |
1489.63 |
801.89 |
1797.33 |
| 托管费(万元) |
219.09 |
122.29 |
297.93 |
160.38 |
359.47 |
| 其它费用(万元) |
22.41 |
11.10 |
22.31 |
11.73 |
25.60 |
| 费用合计(万元) |
1892.78 |
1052.90 |
2795.98 |
1545.68 |
3713.11 |
| 利润总额(万元) |
7767.80 |
-120.84 |
10589.99 |
9195.82 |
-10525.53 |
| 净利润(万元) |
7767.80 |
-120.84 |
10589.99 |
9195.82 |
-10525.53 |