我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4083.67 |
-8595.48 |
-2928.37 |
2060.76 |
-1731.04 |
| 本期利润(万元) |
-4913.95 |
-6552.09 |
-16691.55 |
10941.15 |
11805.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.07 |
-0.19 |
0.11 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.95 |
0.00 |
10.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21034.23 |
0.00 |
59668.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26134.23 |
49590.10 |
77808.98 |
113625.25 |
109807.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.95 |
0.96 |
1.15 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.59 |
0.00 |
10.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
345.93 |
0.00 |
440.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9065.66 |
8673.01 |
9517.02 |
1929.37 |
2598.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
48484.02 |
107646.78 |
91006.40 |
31626.93 |
36694.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
45491.85 |
100731.59 |
83796.80 |
29803.38 |
34529.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
2992.18 |
6915.20 |
7209.60 |
1823.54 |
2165.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.35 |
142.97 |
158.93 |
41.41 |
50.19 |
| 应付托管费(万元) |
10.06 |
23.83 |
26.49 |
6.90 |
8.37 |
| 资产总计(万元) |
58199.31 |
116848.54 |
101213.03 |
34656.63 |
39715.83 |
| 负债合计(万元) |
6901.08 |
1145.89 |
624.55 |
106.87 |
1019.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
51298.23 |
115702.65 |
100588.48 |
34549.76 |
38696.42 |
| 未分配利润(万元) |
20933.32 |
59936.66 |
47646.20 |
23252.20 |
27258.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
43.28 |
29.52 |
33.74 |
3.76 |
54.80 |
| 投资收益(万元) |
-7330.27 |
3022.07 |
-429.56 |
-224.94 |
8792.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1983.45 |
8924.62 |
-12886.43 |
-3216.48 |
878.89 |
| 其它收入(万元) |
58.89 |
8.49 |
8.04 |
1.34 |
4.72 |
| 收入合计(万元) |
-5244.65 |
11984.70 |
-13274.21 |
-3436.32 |
9731.16 |
| 管理人报酬(万元) |
1347.77 |
818.60 |
714.83 |
249.26 |
554.19 |
| 托管费(万元) |
224.63 |
136.43 |
119.14 |
41.54 |
92.37 |
| 其它费用(万元) |
21.55 |
10.94 |
19.84 |
9.84 |
21.63 |
| 费用合计(万元) |
1601.32 |
967.89 |
853.84 |
300.66 |
836.22 |
| 利润总额(万元) |
-6845.97 |
11016.81 |
-14128.05 |
-3736.98 |
8894.94 |
| 净利润(万元) |
-6845.97 |
11016.81 |
-14128.05 |
-3736.98 |
8894.94 |
