我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
260.59 |
-446.41 |
-607.42 |
33.58 |
181.19 |
| 本期利润(万元) |
344.61 |
147.25 |
96.14 |
-168.33 |
378.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
479.21 |
0.00 |
208.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33575.02 |
34987.08 |
37062.64 |
39142.46 |
44937.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.23 |
0.00 |
38.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
15.56 |
1617.85 |
37.94 |
7232.17 |
2054.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
47358.49 |
53289.58 |
55085.97 |
60086.88 |
68333.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
2909.98 |
1115.57 |
4308.43 |
2573.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
47358.49 |
50379.60 |
53970.40 |
55778.45 |
65760.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.95 |
39.10 |
53.60 |
60.49 |
73.32 |
| 应付托管费(万元) |
5.99 |
6.52 |
8.93 |
10.08 |
12.22 |
| 资产总计(万元) |
48532.05 |
56085.38 |
56619.25 |
68811.51 |
71592.44 |
| 负债合计(万元) |
13544.97 |
16942.92 |
4951.43 |
8212.14 |
170.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
34987.08 |
39142.46 |
51667.82 |
60599.37 |
71421.85 |
| 未分配利润(万元) |
479.21 |
208.67 |
543.47 |
984.57 |
547.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2024.50 |
1060.53 |
2635.83 |
1332.07 |
1504.57 |
| 投资收益(万元) |
-1462.65 |
-487.63 |
-276.92 |
-422.60 |
260.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
593.66 |
-201.90 |
82.44 |
158.44 |
-813.00 |
| 其它收入(万元) |
42.74 |
31.45 |
75.44 |
42.24 |
40.38 |
| 收入合计(万元) |
1198.26 |
402.45 |
2516.78 |
1110.15 |
992.45 |
| 管理人报酬(万元) |
490.84 |
265.79 |
740.79 |
394.07 |
579.97 |
| 托管费(万元) |
81.81 |
44.30 |
123.46 |
65.68 |
96.66 |
| 其它费用(万元) |
44.78 |
22.77 |
44.04 |
21.89 |
42.16 |
| 费用合计(万元) |
1051.00 |
570.77 |
1117.95 |
543.02 |
765.34 |
| 利润总额(万元) |
147.25 |
-168.33 |
1398.83 |
567.14 |
227.11 |
| 净利润(万元) |
147.25 |
-168.33 |
1398.83 |
567.14 |
227.11 |
