我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
254.54 |
366.27 |
97.08 |
498.93 |
411.62 |
| 本期利润(万元) |
277.87 |
503.80 |
208.08 |
-6.76 |
379.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
520.39 |
0.00 |
16.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30813.47 |
30839.26 |
30543.54 |
30335.46 |
30381.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5115.57 |
12.79 |
579.34 |
1219.75 |
10577.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
28527.13 |
33265.31 |
37002.06 |
29716.80 |
21361.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
147.56 |
159.65 |
2.09 |
1813.85 |
3580.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
28379.56 |
33105.66 |
36999.97 |
27902.95 |
17780.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.11 |
10.26 |
10.27 |
10.78 |
11.36 |
| 应付托管费(万元) |
2.53 |
2.57 |
2.57 |
2.69 |
2.84 |
| 资产总计(万元) |
34229.23 |
33999.04 |
38426.68 |
31825.44 |
32205.86 |
| 负债合计(万元) |
3389.97 |
3663.58 |
7006.51 |
64.60 |
50.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
30839.26 |
30335.46 |
31420.17 |
31760.84 |
32155.68 |
| 未分配利润(万元) |
520.39 |
16.60 |
-351.96 |
-11.29 |
383.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
790.39 |
1839.49 |
893.60 |
848.36 |
301.28 |
| 投资收益(万元) |
-237.84 |
-992.21 |
-848.05 |
-810.45 |
533.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
137.52 |
-505.70 |
-177.57 |
212.72 |
-347.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.91 |
1.91 |
| 收入合计(万元) |
690.07 |
341.58 |
-132.02 |
252.54 |
489.19 |
| 管理人报酬(万元) |
60.64 |
123.39 |
62.11 |
102.18 |
38.60 |
| 托管费(万元) |
15.16 |
30.85 |
15.53 |
25.55 |
9.65 |
| 其它费用(万元) |
19.40 |
42.43 |
20.96 |
39.26 |
14.10 |
| 费用合计(万元) |
186.28 |
348.34 |
208.65 |
263.82 |
105.63 |
| 利润总额(万元) |
503.80 |
-6.76 |
-340.67 |
-11.29 |
383.55 |
| 净利润(万元) |
503.80 |
-6.76 |
-340.67 |
-11.29 |
383.55 |
