我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
421.01 |
-176.94 |
-398.00 |
3386.41 |
1066.50 |
| 本期利润(万元) |
942.28 |
1399.95 |
850.81 |
1012.65 |
2232.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1871.49 |
0.00 |
848.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86950.24 |
91158.64 |
100322.93 |
117427.01 |
124865.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3033.24 |
245.71 |
99.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
118402.41 |
136353.72 |
146734.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
4758.92 |
3074.68 |
931.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
113643.48 |
133279.03 |
145803.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
90.95 |
120.37 |
124.26 |
| 应付托管费(万元) |
15.16 |
20.06 |
20.71 |
| 资产总计(万元) |
125765.91 |
142924.80 |
150048.26 |
| 负债合计(万元) |
34607.27 |
25497.79 |
23737.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
91158.64 |
117427.01 |
126310.29 |
| 未分配利润(万元) |
1871.49 |
848.55 |
296.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2501.84 |
5567.75 |
2118.83 |
| 投资收益(万元) |
-1532.40 |
74.43 |
-217.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1576.89 |
-2373.76 |
-733.44 |
| 其它收入(万元) |
71.21 |
69.16 |
18.53 |
| 收入合计(万元) |
2617.55 |
3337.58 |
1186.36 |
| 管理人报酬(万元) |
611.30 |
1418.67 |
669.86 |
| 托管费(万元) |
101.88 |
236.44 |
111.64 |
| 其它费用(万元) |
23.30 |
46.56 |
21.20 |
| 费用合计(万元) |
1217.60 |
2324.93 |
895.49 |
| 利润总额(万元) |
1399.95 |
1012.65 |
290.88 |
| 净利润(万元) |
1399.95 |
1012.65 |
290.88 |
