我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-380.70 |
24.10 |
-522.18 |
-55.81 |
294.24 |
| 本期利润(万元) |
137.89 |
210.59 |
-117.56 |
26.46 |
255.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.77 |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
0.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
87.42 |
0.00 |
-54.22 |
0.00 |
197.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15445.01 |
16131.22 |
17260.23 |
19846.52 |
22619.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.79 |
0.00 |
-0.69 |
0.00 |
0.80 |
| 累计净值增长率(%) |
1.70 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
54.31 |
18.98 |
24.88 |
1050.70 |
13.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
20639.17 |
19688.16 |
24174.41 |
33155.73 |
35834.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1443.38 |
1262.72 |
232.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
20639.17 |
19688.16 |
22731.03 |
31893.01 |
35601.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.82 |
17.17 |
23.49 |
29.17 |
33.24 |
| 应付托管费(万元) |
2.64 |
2.86 |
3.92 |
4.86 |
5.54 |
| 资产总计(万元) |
21287.43 |
20232.86 |
25158.73 |
35215.07 |
36632.00 |
| 负债合计(万元) |
5842.42 |
2972.63 |
2539.38 |
5771.98 |
4345.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
15445.01 |
17260.23 |
22619.34 |
29443.09 |
32286.63 |
| 未分配利润(万元) |
257.39 |
28.24 |
197.46 |
191.82 |
38.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
906.89 |
420.05 |
1517.08 |
818.78 |
984.42 |
| 投资收益(万元) |
-853.12 |
-719.00 |
-589.39 |
-476.18 |
21.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
518.59 |
404.63 |
-38.88 |
114.91 |
-473.85 |
| 其它收入(万元) |
18.44 |
13.18 |
39.45 |
15.11 |
37.59 |
| 收入合计(万元) |
590.80 |
118.86 |
928.27 |
472.63 |
569.78 |
| 管理人报酬(万元) |
216.57 |
117.97 |
341.58 |
184.35 |
339.81 |
| 托管费(万元) |
36.09 |
19.66 |
56.93 |
30.72 |
56.64 |
| 其它费用(万元) |
39.24 |
20.00 |
38.47 |
19.24 |
40.17 |
| 费用合计(万元) |
452.91 |
236.41 |
672.90 |
310.51 |
483.16 |
| 利润总额(万元) |
137.89 |
-117.56 |
255.37 |
162.12 |
86.62 |
| 净利润(万元) |
137.89 |
-117.56 |
255.37 |
162.12 |
86.62 |
