资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 754.47 23.99%
债券 685.49 21.80%
银行存款和结算备付金 1699.51 54.04%
其他资产 5.44 0.17%
资产总值:3144.92万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 5.87 39.33 0.76%
江苏银行 600919 2.78 30.36 0.59%
渝农商行 601077 4.21 29.68 0.57%
长江电力 600900 0.88 23.80 0.46%
牧原股份 002714 0.49 20.44 0.39%
国泰海通 601211 1.17 19.41 0.38%
万华化学 600309 0.24 19.07 0.37%
海天味业 603288 0.46 18.86 0.36%
中国石油 601857 1.41 17.19 0.33%
中国神华 601088 0.37 17.30 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 7.34%
金融业 0.02 3.22%
采矿业 0.01 1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.73%
农、林、牧、渔业 0.00 0.55%
建筑业 0.00 0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.25%
科学研究和技术服务业 0.00 0.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.24%
住宿和餐饮业 0.00 0.16%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 1.72 49.38 1.59%
兴业证券 601377 4.69 34.80 1.12%
牧原股份 002714 0.49 24.78 0.80%
沧州大化 600230 1.59 24.26 0.78%
扬农化工 600486 0.35 24.29 0.78%
温氏股份 300498 1.39 23.46 0.76%
双环传动 002472 0.48 22.76 0.73%
拓普集团 601689 0.29 22.38 0.72%
国泰海通 601211 1.02 20.96 0.68%
云铝股份 000807 0.57 18.72 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 16.55%
金融业 0.02 6.97%
采矿业 0.01 1.83%
农、林、牧、渔业 0.00 1.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.64%
科学研究和技术服务业 0.00 0.53%
住宿和餐饮业 0.00 0.27%
租赁和商务服务业 0.00 0.27%
建筑业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.20 222.92 4.31%
24重庆开投MTN002 2.00 203.68 3.94%
24特国01 1.20 126.40 2.44%
25国债19 0.60 60.45 1.17%
25特国01 0.30 28.78 0.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 438.55 8.48%
可转债 43.27 0.84%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%