资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 150279.98 83.67%
债券 9987.41 5.56%
银行存款和结算备付金 17508.00 9.75%
其他资产 1836.43 1.02%
资产总值:179611.82万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北特科技 603009 355.00 16992.44 9.74%
新泉股份 603179 320.00 15888.00 9.11%
斯菱智驱 301550 170.00 15543.10 8.91%
科森科技 603626 700.00 12950.00 7.42%
福赛科技 301529 112.00 10792.32 6.19%
浙江荣泰 603119 145.00 9619.30 5.51%
长城科技 603897 290.00 9413.40 5.39%
模塑科技 000700 630.00 9298.80 5.33%
田中精机 300461 250.00 9260.00 5.31%
统联精密 688210 180.01 7292.31 4.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.02 86.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
斯菱智驱 301550 184.99 28492.85 8.91%
北特科技 603009 640.00 28165.13 8.81%
新泉股份 603179 370.00 24087.00 7.53%
科森科技 603626 950.00 20976.00 6.56%
统联精密 688210 480.00 20443.20 6.39%
福赛科技 301529 155.00 17721.15 5.54%
品茗科技 688109 130.00 16920.80 5.29%
恒勃股份 301225 165.00 16566.00 5.18%
兆威机电 003021 150.00 14400.00 4.50%
日盈电子 603286 245.37 14155.40 4.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.77 83.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.69 5.29%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26贴现国债32 100.00 9987.41 5.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9987.41 5.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%