资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4089.75 87.45%
债券 86.92 1.86%
银行存款和结算备付金 422.66 9.04%
其他资产 77.43 1.66%
资产总值:4676.75万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.84 337.43 7.32%
紫金矿业 601899 5.78 189.12 4.10%
思源电气 002028 0.93 187.86 4.07%
信达生物 01801 1.75 131.18 2.85%
药明康德 603259 1.07 104.97 2.28%
新易盛 300502 0.23 101.85 2.21%
恒瑞医药 600276 1.74 96.08 2.08%
潍柴动力 000338 3.89 94.29 2.04%
东方电气 600875 2.69 94.28 2.04%
中国平安 601318 1.24 70.41 1.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 52.28%
原材料 0.04 9.48%
采矿业 0.03 5.80%
医疗保健 0.02 3.99%
金融业 0.02 3.71%
电信服务 0.01 3.14%
可选消费 0.01 2.52%
科学研究和技术服务业 0.01 2.28%
金融 0.01 2.06%
信息技术 0.01 1.78%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.08 396.64 7.14%
紫金矿业 601899 11.38 392.27 7.06%
腾讯控股 00700 0.60 324.62 5.84%
阿里巴巴-W 09988 1.56 201.21 3.62%
金诚信 603979 2.39 182.00 3.27%
中芯国际 00981 2.80 180.70 3.25%
华虹半导体 01347 2.60 174.48 3.14%
新易盛 300502 0.33 142.19 2.56%
阳光电源 300274 0.73 124.86 2.25%
亿纬锂能 300014 1.86 122.31 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 44.03%
采矿业 0.06 11.32%
电信服务 0.04 7.44%
医疗保健 0.04 6.46%
信息技术 0.04 6.39%
金融业 0.03 4.81%
可选消费 0.03 4.72%
原材料 0.02 4.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.48%
日常消费 0.00 0.48%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.80 80.21 1.74%
金25转债 0.02 3.49 0.08%
亿纬转债 0.02 3.22 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 80.21 1.74%
可转债 6.71 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%