资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3287.39 67.05%
债券 218.83 4.46%
银行存款和结算备付金 1393.97 28.43%
其他资产 2.72 0.06%
资产总值:4902.91万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 1.33 222.56 4.58%
芯碁微装 688630 0.39 152.17 3.13%
药明生物 02269 2.55 122.69 2.52%
紫金矿业 601899 4.10 122.14 2.51%
中际旭创 300308 0.15 121.27 2.49%
信达生物 01801 1.30 109.42 2.25%
科伦药业 002422 2.63 107.44 2.21%
新易盛 300502 0.27 106.59 2.19%
科伦博泰生物 06990 0.25 104.51 2.15%
万国黄金集团 03939 9.00 104.61 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 37.22%
医疗保健 0.04 8.98%
科学研究和技术服务业 0.03 6.21%
采矿业 0.03 5.29%
原材料 0.02 4.91%
金融业 0.01 2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.59%
信息技术 0.01 1.07%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.25 317.50 6.00%
新易盛 300502 0.36 220.95 4.18%
大族激光 002008 1.37 205.65 3.89%
芯碁微装 688630 0.35 192.01 3.63%
长川科技 300604 0.53 180.95 3.42%
宁德时代 300750 0.45 176.85 3.34%
华虹宏力 01347 0.90 168.22 3.18%
江海股份 002484 1.57 164.85 3.12%
生益科技 600183 0.84 145.66 2.75%
海光信息 688041 0.34 126.75 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 76.64%
信息技术 0.03 5.24%
采矿业 0.02 4.23%
医疗保健 0.01 2.30%
金融业 0.01 1.81%
原材料 0.00 0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.52%
卫生和社会工作 0.00 0.30%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 1.30 130.54 2.68%
26国债01 0.80 80.69 1.66%
金25转债 0.02 4.19 0.09%
春风转债 0.02 3.41 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 211.23 4.34%
可转债 7.60 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%